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RATIOS FINANCIERS						
Société	Siren					
GEOTHERMIK	482939824					
						
***RATIOS GENERAUX	2021	2020	2019	2018	2017	2016
EBITDA	1708170	1436943	1691551	1363033	1392701	1498676
VALEUR AJOUTE	596310	451392	511208	370214	375554	477351
EBE (exédent brut d'exploitation)	133897	36561	90898	-38830	-43810	58493
Capacité d'autofinancement (C.A.F.)	173176	37801	34388	-68797	-34093,4	64111
Besoins en fonds de roulement (B.F.R.)	654872	582770	385118	386308	467870	524425
Excédent de trésorerie d'exploitation (E.T.E.)	0,0779	0,0257	0,056	-0,0294	-0,0317	0,0386
Exportation	0	0	0	0	0	0
***RATIOS de rentabilité						
Marge commerciale						
Marge d'exploitation	0,0656	0,0074	0,05	-0,0376	-0,059	0,0023
Marge nette	0,0656	0,0074	0,05	-0,0376	-0,059	0,0023
Rentabilité économique	0,1474	0,0482	0,1456	-0,0701	-0,0699	0,086
Rentabilité financière	0,2521	0,0465	0,2518	-0,1156	-0,1909	0,0243
***RATIOS de productivité du personnel						
CA par salarié	0	0	0	0	0	0
Valeur ajoutée par employé	0	0	0	0	0	0
Charges salariales par employé	0	0	0	0	0	0
Salaires et traitements par employé	0	0	0	0	0	0
Résultat courant avant impôts par employé	0	0	0	0	0	0
***RATIOS de structure des charges d'exploitation						
Part des charges externes	0,6964	0,6873	0,6937	0,6688	0,6856	0,6838
Part des charges salariales	0,2817	0,2855	0,2543	0,2823	0,2771	0,2737
Part des amortissements et crédits-$bails	0,0092	0,0112	0,0061	0,0131	0,0299	0,0356
Part d'autres charges	0,0127	0,016	0,046	0,0359	0,0073	0,0069
***RATIOS de besoins en fonds de roulement						
Couverture du C.A. par besoins en fonds de roulement	139,1305	149,5767	86,6189	106,7908	123,642	126,2313
Rotation des stocks	106,6166	92,5615	67,3329	91,5423	96,5498	109,4098
Durée du crédit client	69,9163	87,8006	77,8409	49,9146	49,8912	37,9649
Durée du crédit fournisseur	54,7572	64,5722	69,6556	68,8646	67,5674	56,5008
***RATIOS DIVERS						
Endettement	0,3032	0,3767	0,277	0,3908	0,3994	0,3403
Capacité de remboursement	1,5901	7,5672	5,0276	-3,1481	-7,3473	3,6086
Excédent de trésorerie d'exploitation -$ C.A.	0,0779	0,0257	0,056	-0,0294	-0,0317	0,0386
Taux de valeur ajoutée	1,5901	7,5672	5,0276	-3,1481	-7,3473	3,6086
Taux d'exportation	0	0	0	0	0	0
Actif immobilisé -$ chiffre d'affaires	0,0576	0,0799	0,3085	0,0802	0,0896	0,0956
						
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