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RATIOS FINANCIERS						
Société	Siren					
CAVICOM	482858669					
						
***RATIOS GENERAUX	2022	2021	2020	2019	2018	2017
EBITDA	2358721	2106388	0	1965574	2023643	1970418
VALEUR AJOUTE	608167	544687	0	509592	522924	505759
EBE (exédent brut d'exploitation)	127679	140202	0	91984	128056	99790
Capacité d'autofinancement (C.A.F.)	107305	108678	0	83098	108746	73519
Besoins en fonds de roulement (B.F.R.)	156485	134246	79420	108132	94226	62785
Excédent de trésorerie d'exploitation (E.T.E.)	0,0546	0,067		0,0472	0,0638	0,0511
Exportation	0	0	0	0	0	0
***RATIOS de rentabilité						
Marge commerciale	0,3027	0,3081		0,3152	0,3088	0,3082
Marge d'exploitation	0,0509	0,0618		0,0432	0,0628	0,0495
Marge nette	0,0509	0,0618		0,0432	0,0628	0,0495
Rentabilité économique	0,093	0,1065	0	0,0697	0,0978	0,0815
Rentabilité financière	0,0876	0,0871	0	0,0747	0,1106	0,0917
***RATIOS de productivité du personnel						
CA par salarié	0	0	0	0	0	0
Valeur ajoutée par employé	0	0	0	0	0	0
Charges salariales par employé	0	0	0	0	0	0
Salaires et traitements par employé	0	0	0	0	0	0
Résultat courant avant impôts par employé	0	0	0	0	0	0
***RATIOS de structure des charges d'exploitation						
Part des charges externes	0,7724	0,7826		0,7653	0,7817	0,7728
Part des charges salariales	0,2077	0,1957	0	0,2144	0,199	0,2086
Part des amortissements et crédits-$bails	0,01	0,0122		0,012	0,01	0,0081
Part d'autres charges	0,0099	0,0095	0	0,0083	0,0093	0,0105
***RATIOS de besoins en fonds de roulement						
Couverture du C.A. par besoins en fonds de roulement	24,4287	23,4223	0	20,2477	17,143	11,73
Rotation des stocks	30,2211	34,683	0	37,8553	35,1234	35,9152
Durée du crédit client	7,1128	7,2646	0	5,393	6,3332	7,5141
Durée du crédit fournisseur	19,1204	22,3718	0	20,7184	15,8306	28,3197
***RATIOS DIVERS						
Endettement	0,1733	0,137	0,1751	0,2329	0,2612	0,2811
Capacité de remboursement	2,2186	1,6592	0	3,7006	3,1446	4,6831
Excédent de trésorerie d'exploitation -$ C.A.	0,0546	0,067		0,0472	0,0638	0,0511
Taux de valeur ajoutée	2,2186	1,6592	0	3,7006	3,1446	4,6831
Taux d'exportation	0	0		0	0	0
Actif immobilisé -$ chiffre d'affaires	0,4804	0,5476	0	0,6088	0,5914	0,5633
						
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