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RATIOS FINANCIERS						
Société	Siren					
CGEO 37	482730918					
						
***RATIOS GENERAUX	2022	2021	2020	2019	2018	2017
EBITDA	8640	16291	20063	21145	17478	27014
VALEUR AJOUTE	-6329	71	5827	6690	3071	12552
EBE (exédent brut d'exploitation)	-33745	-39198	-62596	-26575	-34588	-13801
Capacité d'autofinancement (C.A.F.)	-61130	-9869	-37007	-45261	1150	22353
Besoins en fonds de roulement (B.F.R.)	80558	74468	45085	158099	141511	134606
Excédent de trésorerie d'exploitation (E.T.E.)	-6,3514	-3,0497	-3,9167	-1,5881	-2,6942	-0,6471
Exportation	0	0	0	0	0	0
***RATIOS de rentabilité						
Marge commerciale						
Marge d'exploitation	-7,5833	-3,5328	-3,8364	-1,9597	-17,3194	-1,0341
Marge nette	-7,5833	-3,5328	-3,8364	-1,9597	-17,3194	-1,0341
Rentabilité économique	-0,1907	-0,1373	-0,2864	-0,1078	-0,0886	-0,0258
Rentabilité financière	-0,3794	0,2085	-0,1124	-0,2338	-0,6836	0,0568
***RATIOS de productivité du personnel						
CA par salarié	0	0	0	0	0	0
Valeur ajoutée par employé	0	0	0	0	0	0
Charges salariales par employé	0	0	0	0	0	0
Salaires et traitements par employé	0	0	0	0	0	0
Résultat courant avant impôts par employé	0	0	0	0	0	0
***RATIOS de structure des charges d'exploitation						
Part des charges externes	0,2379	0,2072	0,1248	0,1862	0,0407	0,1788
Part des charges salariales	0,5204	0,6038	0,8128	0,5774	0,1475	0,5317
Part des amortissements et crédits-$bails	0,2017	0	0,0344	0,197	0,8022	0
Part d'autres charges	0,04	0,189	0,028	0,0394	0,0095	0,2894
***RATIOS de besoins en fonds de roulement						
Couverture du C.A. par besoins en fonds de roulement	5534,2876	2114,7452	1029,6599	3448,4364	4023,3303	2303,6004
Rotation des stocks	0	0	0	0	0	0
Durée du crédit client	82,8973	19,8786	158,5351	193,4714	223,1851	162,922
Durée du crédit fournisseur	96,2506	101,7776	106,5407	124,162	109,0603	146,2953
***RATIOS DIVERS						
Endettement	0,0234	0,1052	0,075	0,0879	0,2896	0,0799
Capacité de remboursement	-0,0677	-3,0436	-0,4429	-0,4788	98,3174	1,9146
Excédent de trésorerie d'exploitation -$ C.A.	-6,3514	-3,0497	-3,9167	-1,5881	-2,6942	-0,6471
Taux de valeur ajoutée	-0,0677	-3,0436	-0,4429	-0,4788	98,3174	1,9146
Taux d'exportation	1	0	1	1	1	1
Actif immobilisé -$ chiffre d'affaires	2,9127	5,7942	6,8676	5,0709	15,5172	18,4917
						
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