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RATIOS FINANCIERS						
Société	Siren					
OTCC- OMNIUM TECHNIQUE CLIMATISATION CHAUFFAGE	482470333					
						
***RATIOS GENERAUX	2021	2020	2019	2018	2017	2016
EBITDA	1024543	1261672	1168598	891522	970442	888220
VALEUR AJOUTE	486029	591312	531650	415573	493286	411530
EBE (exédent brut d'exploitation)	121342	164726	75786	-1259	74772	21023
Capacité d'autofinancement (C.A.F.)	86135,6	153036,6	69594,6	11746,4	69013,6	42269,8
Besoins en fonds de roulement (B.F.R.)	11180	-65264	28946	108139	59904	108569
Excédent de trésorerie d'exploitation (E.T.E.)	0,1236	0,1328	0,0654	-0,0014	0,0784	0,0238
Exportation	0	4156	5488	3823	19194	20351
***RATIOS de rentabilité						
Marge commerciale						
Marge d'exploitation	0,1152	0,1144	0,0347	-0,0452	0,0422	-0,0355
Marge nette	0,1152	0,1144	0,0347	-0,0452	0,0422	-0,0355
Rentabilité économique	0,1763	0,258	0,1435	-0,0021	0,0999	0,0251
Rentabilité financière	0,1656	0,235	0,0773	-0,0189	0,05	0,005
***RATIOS de productivité du personnel						
CA par salarié	0	0	0	0	0	0
Valeur ajoutée par employé	0	0	0	0	0	0
Charges salariales par employé	0	0	0	0	0	0
Salaires et traitements par employé	0	0	0	0	0	0
Résultat courant avant impôts par employé	0	0	0	0	0	0
***RATIOS de structure des charges d'exploitation						
Part des charges externes	0,5442	0,5803	0,5564	0,4952	0,4964	0,5164
Part des charges salariales	0,376	0,3585	0,3808	0,4189	0,4212	0,4001
Part des amortissements et crédits-$bails	0,0471	0,0315	0,0369	0,0538	0,051	0,0573
Part d'autres charges	0,0327	0,0297	0,0259	0,0321	0,0314	0,0262
***RATIOS de besoins en fonds de roulement						
Couverture du C.A. par besoins en fonds de roulement	4,1573	-19,2014	9,1192	45,1247	22,9222	44,7989
Rotation des stocks	7,9303	15,5867	20,8165	14,7734	1,86	2,096
Durée du crédit client	44,2799	31,4517	41,9743	67,6244	73,8039	73,0222
Durée du crédit fournisseur	37,9058	43,5464	54,5738	39,6509	25,5111	54,7538
***RATIOS DIVERS						
Endettement	0,1225	0,0542	0,1254	0,1338	0,0167	0,0475
Capacité de remboursement	0,9785	0,2262	0,9515	6,9191	0,1814	0,9428
Excédent de trésorerie d'exploitation -$ C.A.	0,1236	0,1328	0,0654	-0,0014	0,0784	0,0238
Taux de valeur ajoutée	0,9785	0,2262	0,9515	6,9191	0,1814	0,9428
Taux d'exportation	0	0,0033	0,0047	0,0044	0,0201	0,023
Actif immobilisé -$ chiffre d'affaires	0,1618	0,1069	0,121	0,1662	0,1518	0,2067
						
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