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RATIOS FINANCIERS						
Société	Siren					
AQUA FERMETURES	482221231					
						
***RATIOS GENERAUX	2021	2020	2019	2018	2017	2016
EBITDA	5352233	3974672	3948447	3193887	3201499	0
VALEUR AJOUTE	1467396	918604	837565	608006	639501	0
EBE (exédent brut d'exploitation)	916188	517794	299403	118892	165545	0
Capacité d'autofinancement (C.A.F.)	716693	380786	238852	107341	142436	0
Besoins en fonds de roulement (B.F.R.)	1100178	383158	375087	434310	280724	297930
Excédent de trésorerie d'exploitation (E.T.E.)	0,1724	0,1304	0,076	0,0375	0,052	
Exportation	11249	39979	22894	40231	9301	0
***RATIOS de rentabilité						
Marge commerciale	0,1736					
Marge d'exploitation	0,1572	0,1062	0,0615	0,0261	0,0399	
Marge nette	0,1572	0,1062	0,0615	0,0261	0,0399	
Rentabilité économique	0,4934	0,2725	0,3021	0,1259	0,2033	0
Rentabilité financière	0,351	0,3016	0,2323	0,1182	0,1961	0
***RATIOS de productivité du personnel						
CA par salarié	0	0	0	0	0	0
Valeur ajoutée par employé	0	0	0	0	0	0
Charges salariales par employé	0	0	0	0	0	0
Salaires et traitements par employé	0	0	0	0	0	0
Résultat courant avant impôts par employé	0	0	0	0	0	0
***RATIOS de structure des charges d'exploitation						
Part des charges externes	0,8513	0,8591	0,8372	0,8248	0,8276	
Part des charges salariales	0,1172	0,0994	0,1309	0,1422	0,1408	0
Part des amortissements et crédits-$bails	0,0203	0,0199	0,0175	0,0179	0,0159	
Part d'autres charges	0,0112	0,0215	0,0143	0,015	0,0156	0
***RATIOS de besoins en fonds de roulement						
Couverture du C.A. par besoins en fonds de roulement	75,5837	35,2174	34,7445	49,9407	32,1815	0
Rotation des stocks	80,4931	63,2727	52,3891	54,4918	59,243	0
Durée du crédit client	20,3811	14,6007	14,178	11,6317	15,6421	0
Durée du crédit fournisseur	27,3937	25,7541	18,3021	20,3777	39,5442	0
***RATIOS DIVERS						
Endettement	0,0922	0,4554	0,2104	0,3637	0,3493	0,3635
Capacité de remboursement	0,2389	2,2724	0,8732	3,1992	1,9965	0
Excédent de trésorerie d'exploitation -$ C.A.	0,1724	0,1304	0,076	0,0375	0,052	
Taux de valeur ajoutée	0,2389	2,2724	0,8732	3,1992	1,9965	0
Taux d'exportation	0,0021	0,0101	0,0058	0,0127	0,0029	
Actif immobilisé -$ chiffre d'affaires	0,0629	0,0675	0,0827	0,1018	0,0975	0
						
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