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RATIOS FINANCIERS						
Société	Siren					
SOCIETE TOURISTIQUE DE L'ILE DU RAMIER	481705275					
						
***RATIOS GENERAUX	2021	2020	2019	2018	2017	2016
EBITDA	11632352	21831000	30379521	28678498	29160797	27974103
VALEUR AJOUTE	6703122	13813132	19204953	17879969	18349900	17036387
EBE (exédent brut d'exploitation)	2935213	7397645	10168863	9148728	9984963	9632516
Capacité d'autofinancement (C.A.F.)	1258957	4315164	5721283	4846262,8	5736913	5510927
Besoins en fonds de roulement (B.F.R.)	-13847406	-13994213	-17644498	-22574513	-25932855	-30016711
Excédent de trésorerie d'exploitation (E.T.E.)	0,2676	0,3583	0,3531	0,3335	0,363	0,3785
Exportation	0	0	0	0	0	0
***RATIOS de rentabilité						
Marge commerciale	-2,3183	-1,3185	-2,0001	-4,9275	-0,853	-4,9562
Marge d'exploitation	-0,3183	-0,0146	0,0621	0,0313	0,0587	0,0575
Marge nette	-0,3183	-0,0146	0,0621	0,0313	0,0587	0,0575
Rentabilité économique	0,7528	0,977	1,3356	1,6544	2,0367	2,6996
Rentabilité financière	-1,1738	-0,0436	0,2477	0,134	0,3293	0,3962
***RATIOS de productivité du personnel						
CA par salarié	0	133186,9032	143268,0846	115750,0802	0	0
Valeur ajoutée par employé	0	89116,9806	95547,0299	75442,9072	0	0
Charges salariales par employé	0	38783,7871	43005,3035	34708,4346	0	0
Salaires et traitements par employé	0	31544,3935	32651,9502	26867,2405	0	0
Résultat courant avant impôts par employé	0	31544,3935	32651,9502	26867,2405	0	0
***RATIOS de structure des charges d'exploitation						
Part des charges externes	0,2819	0,3086	0,3355	0,3434	0,3325	0,3173
Part des charges salariales	0,2314	0,2716	0,3023	0,2957	0,2985	0,3078
Part des amortissements et crédits-$bails	0,3424	0,2336	0,1744	0,1716	0,1766	0,1793
Part d'autres charges	0,1442	0,1861	0,1877	0,1892	0,1924	0,1956
***RATIOS de besoins en fonds de roulement						
Couverture du C.A. par besoins en fonds de roulement	-460,8666	-247,4276	-223,6437	-300,3597	-344,0852	-430,5065
Rotation des stocks	3,9399	2,8866	2,9477	3,2548	2,5604	3,2693
Durée du crédit client	10,772	4,6614	2,8909	2,3227	4,445	4,2091
Durée du crédit fournisseur	84,9209	31,1192	44,8409	47,6361	43,6895	42,6329
***RATIOS DIVERS						
Endettement	0,218	0,1128	0,1118	0,1537	0,1734	0,2382
Capacité de remboursement	0,6752	0,198	0,1488	0,1754	0,1482	0,1542
Excédent de trésorerie d'exploitation -$ C.A.	0,2676	0,3583	0,3531	0,3335	0,363	0,3785
Taux de valeur ajoutée	0,6752	0,198	0,1488	0,1754	0,1482	0,1542
Taux d'exportation	0	0	0	0	0	0
Actif immobilisé -$ chiffre d'affaires	1,476	1,0073	0,8317	0,9798	1,0819	1,2761
						
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