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RATIOS FINANCIERS						
Société	Siren					
CPH HOLDING	481506053					
						
***RATIOS GENERAUX	2021	2020	2019	2018	2017	2016
EBITDA	102824	56836	49383	49078	51687	38667
VALEUR AJOUTE	-5688	48703	44580	42198	47843	33350
EBE (exédent brut d'exploitation)	-38354	1824	-7690	-4700	-7410	-14909
Capacité d'autofinancement (C.A.F.)	-38354	7579	-13441	-1993	-7474	-14909
Besoins en fonds de roulement (B.F.R.)	75119	16186	67	-4993	-21651	-11887
Excédent de trésorerie d'exploitation (E.T.E.)	-0,7645	0,0357	-0,1557	-0,1018	-0,1434	-0,3856
Exportation	0	0	0	0	0	0
***RATIOS de rentabilité						
Marge commerciale						
Marge d'exploitation	-0,0136	0,1483	-0,1557	-0,0432	-0,1433	-0,3856
Marge nette	-0,0136	0,1483	-0,1557	-0,0432	-0,1433	-0,3856
Rentabilité économique	-0,0895	0,0049	-0,0218	-0,0135	-0,0224	-0,0438
Rentabilité financière	0,6811	0,5908	-4,7262	-0,1949	0,043	0,1788
***RATIOS de productivité du personnel						
CA par salarié	0	0	0	0	0	0
Valeur ajoutée par employé	0	0	0	0	0	0
Charges salariales par employé	0	0	0	0	0	0
Salaires et traitements par employé	0	0	0	0	0	0
Résultat courant avant impôts par employé	0	0	0	0	0	0
***RATIOS de structure des charges d'exploitation						
Part des charges externes	0,5396	0,0483	0,0842	0,078	0,065	0,0992
Part des charges salariales	0,2705	0,8477	0,8361	0,8185	0,8646	0,8234
Part des amortissements et crédits-$bails	0,1448	0	0	0	0	0
Part d'autres charges	0,0451	0,104	0,0797	0,1035	0,0704	0,0773
***RATIOS de besoins en fonds de roulement						
Couverture du C.A. par besoins en fonds de roulement	546,5432	115,6528	0,4952	-39,4614	-152,8937	-112,2082
Rotation des stocks	0	0	0	0	0	0
Durée du crédit client	610,2978	171,4856	0	0	5,8848	0
Durée du crédit fournisseur	4,4545	104,5413	38,567	366,3739	1034,5148	508,3365
***RATIOS DIVERS						
Endettement	0,9681	0,9883	0,9949	0,9706	0,9631	0,9657
Capacité de remboursement	-10,8143	48,4485	-26,1607	-169,3884	-42,6361	-22,0579
Excédent de trésorerie d'exploitation -$ C.A.	-0,7645	0,0357	-0,1557	-0,1018	-0,1434	-0,3856
Taux de valeur ajoutée	-10,8143	48,4485	-26,1607	-169,3884	-42,6361	-22,0579
Taux d'exportation	0	1	1	1	0	0
Actif immobilisé -$ chiffre d'affaires	7,026	6,9	7,1376	7,6321	6,8194	9,1137
						
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