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RATIOS FINANCIERS						
Société	Siren					
SUBTERRA	481442762					
						
***RATIOS GENERAUX	2022	2021	2020	2019	2018	2016
EBITDA	15707557	14164244	15188029	14062743	9574523	8261296
VALEUR AJOUTE	4316102	5046432	4799113	5022708	3468207	2615438
EBE (exédent brut d'exploitation)	1146358	1397674	1481968	1776993	1417654	1198516
Capacité d'autofinancement (C.A.F.)	1074355	1205854,6	1249072	1441709,2	1239882,2	1004656,4
Besoins en fonds de roulement (B.F.R.)	2067376	1386388	1771946	278575	372313	810957
Excédent de trésorerie d'exploitation (E.T.E.)	0,0737	0,0999	0,0983	0,127	0,1493	0,1496
Exportation	0	0	0	0	0	0
***RATIOS de rentabilité						
Marge commerciale					1	
Marge d'exploitation	0,0229	0,0207	0,0433	0,072	0,0583	0,0668
Marge nette	0,0229	0,0207	0,0433	0,072	0,0583	0,0668
Rentabilité économique	0,1524	0,1821	0,2334	0,3612	0,3434	0,3559
Rentabilité financière	0,0511	0,0447	0,1118	0,1866	0,1457	0,1522
***RATIOS de productivité du personnel						
CA par salarié	0	0	0	0	0	0
Valeur ajoutée par employé	0	0	0	0	0	0
Charges salariales par employé	0	0	0	0	0	0
Salaires et traitements par employé	0	0	0	0	0	0
Résultat courant avant impôts par employé	0	0	0	0	0	0
***RATIOS de structure des charges d'exploitation						
Part des charges externes	0,7314	0,6481	0,71	0,6898	0,6726	0,7031
Part des charges salariales	0,2008	0,257	0,2176	0,2401	0,2198	0,1773
Part des amortissements et crédits-$bails	0,0619	0,0866	0,0609	0,0605	0,0918	0,0834
Part d'autres charges	0,006	0,0083	0,0115	0,0097	0,0158	0,0363
***RATIOS de besoins en fonds de roulement						
Couverture du C.A. par besoins en fonds de roulement	48,5451	36,1771	42,8898	7,2691	14,3145	36,9442
Rotation des stocks	0	0	0	0	0	0
Durée du crédit client	103,6829	81,5707	93,9754	76,6476	94,0453	64,9024
Durée du crédit fournisseur	59,6248	51,3027	68,3765	76,071	91,923	42,3694
***RATIOS DIVERS						
Endettement	0,396	0,4386	0,3516	0,2364	0,2357	0,2401
Capacité de remboursement	2,7719	2,7921	1,7878	0,8067	0,7849	0,8047
Excédent de trésorerie d'exploitation -$ C.A.	0,0737	0,0999	0,0983	0,127	0,1493	0,1496
Taux de valeur ajoutée	2,7719	2,7921	1,7878	0,8067	0,7849	0,8047
Taux d'exportation	0	0	0	0	0	0
Actif immobilisé -$ chiffre d'affaires	0,1594	0,2244	0,1461	0,1291	0,1563	0,1851
						
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