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RATIOS FINANCIERS						
Société	Siren					
GESCAP FM	481390045					
						
***RATIOS GENERAUX	2021	2020	2019	2018	2017	2015
EBITDA	161559	234215	251124	232458	194598	142049
VALEUR AJOUTE	112203	73792	194249	194413	155529	107706
EBE (exédent brut d'exploitation)	36495	5877	41107	38332	30812	16611
Capacité d'autofinancement (C.A.F.)	493283	187972	164315	98461	537863	253836
Besoins en fonds de roulement (B.F.R.)	834112	716937	1198479	1250428	1194357	278255
Excédent de trésorerie d'exploitation (E.T.E.)	0,2266	0,057	0,1637	0,1649	0,1583	0,1203
Exportation	0	0	0	0	0	0
***RATIOS de rentabilité						
Marge commerciale						
Marge d'exploitation	-0,4629	1,0459	-0,4771	0,032	0,0047	-0,0471
Marge nette	-0,4629	1,0459	-0,4771	0,032	0,0047	-0,0471
Rentabilité économique	0,0129	0,0023	0,0156	0,0114	0,0092	0,0067
Rentabilité financière	0,1502	0,2066	-0,3325	0,026	0,1962	0,1194
***RATIOS de productivité du personnel						
CA par salarié	0	0	0	0	0	0
Valeur ajoutée par employé	0	0	0	0	0	0
Charges salariales par employé	0	0	0	0	0	0
Salaires et traitements par employé	0	0	0	0	0	0
Résultat courant avant impôts par employé	0	0	0	0	0	0
***RATIOS de structure des charges d'exploitation						
Part des charges externes	0,2069	0,2311	0,1533	0,1691	0,2017	0,2047
Part des charges salariales	0,2859	0,4138	0,3716	0,6269	0,5683	0,5167
Part des amortissements et crédits-$bails	0,0913	0,2318	0,0806	0,1373	0,1544	0,1821
Part d'autres charges	0,4159	0,1232	0,3944	0,0667	0,0756	0,0965
***RATIOS de besoins en fonds de roulement						
Couverture du C.A. par besoins en fonds de roulement	1890,3183	2540,0595	1741,9545	1963,3922	2240,2326	735,3728
Rotation des stocks	0	0	0	0	0	0
Durée du crédit client	0,4117	0	118,6711	120,7387	148,6837	62,282
Durée du crédit fournisseur	49,11	118,1703	137,8681	38,2797	12,901	10,7341
***RATIOS DIVERS						
Endettement	0,1002	0,1611	0,2758	0,2447	0,2237	0,2169
Capacité de remboursement	0,5736	2,206	4,4346	8,3903	1,3911	2,1086
Excédent de trésorerie d'exploitation -$ C.A.	0,2266	0,057	0,1637	0,1649	0,1583	0,1203
Taux de valeur ajoutée	0,5736	2,206	4,4346	8,3903	1,3911	2,1086
Taux d'exportation	0	1	1	1	1	1
Actif immobilisé -$ chiffre d'affaires	11,8417	18,7567	7,2881	9,0066	10,8981	15,6237
						
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