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RATIOS FINANCIERS					
Société	Siren				
TERRAVIA	481232106				
					
***RATIOS GENERAUX	2021	2019	2018	2017	2016
EBITDA	8938822	3547915	5193881	4715159	4070952
VALEUR AJOUTE	2197604	480563	1264134	797461	1094214
EBE (exédent brut d'exploitation)	2070882	304844	897224	350249	691433
Capacité d'autofinancement (C.A.F.)	1380865	144762	520144	246908	413180
Besoins en fonds de roulement (B.F.R.)	3025782	1494544	2386268	3273521	2282537
Excédent de trésorerie d'exploitation (E.T.E.)	0,2447	0,095	0,1772	0,1081	0,2128
Exportation	0	0	0	0	0
***RATIOS de rentabilité					
Marge commerciale					
Marge d'exploitation	0,3162	0,1391	0,2032	0,1096	0,2508
Marge nette	0,3162	0,1391	0,2032	0,1096	0,2508
Rentabilité économique	0,3527	0,0948	0,2647	0,1011	0,2421
Rentabilité financière	0,4181	0,1063	0,2242	0,1049	0,2485
***RATIOS de productivité du personnel					
CA par salarié	2821298	1069951,3333	2531069	1620194,5	0
Valeur ajoutée par employé	732534,6667	160187,6667	632067	398730,5	0
Charges salariales par employé	29102,3333	53320,3333	168729,5	203140	0
Salaires et traitements par employé	21442,3333	37770,3333	110512	131923	0
Résultat courant avant impôts par employé	21442,3333	37770,3333	110512	131923	0
***RATIOS de structure des charges d'exploitation					
Part des charges externes	0,8253	0,6587	0,7146	0,7302	0,6937
Part des charges salariales	0,0139	0,0516	0,081	0,0932	0,1111
Part des amortissements et crédits-$bails	0,0012	0,005	0,0114	0,0131	0,014
Part d'autres charges	0,1596	0,2848	0,193	0,1635	0,1811
***RATIOS de besoins en fonds de roulement					
Couverture du C.A. par besoins en fonds de roulement	130,4849	169,9481	172,0593	368,732	256,3985
Rotation des stocks	276,5006	277,0578	251,9098	456,1047	421,8231
Durée du crédit client	13,855	16,6953	18,0269	6,6923	4,1208
Durée du crédit fournisseur	49,6344	31,186	19,1105	16,6622	19,8874
***RATIOS DIVERS					
Endettement	0,1909	0,0919	0,1272	0,3044	0,2444
Capacité de remboursement	0,8118	2,0413	0,8293	4,2709	1,689
Excédent de trésorerie d'exploitation -$ C.A.	0,2447	0,095	0,1772	0,1081	0,2128
Taux de valeur ajoutée	0,8118	2,0413	0,8293	4,2709	1,689
Taux d'exportation	0	0	0	0	0
Actif immobilisé -$ chiffre d'affaires	0,1097	0,0579	0,0798	0,0802	0,0297
					
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