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RATIOS FINANCIERS					
Société	Siren				
CAP'CINEMA MONTAUBAN	481263804				
					
***RATIOS GENERAUX	2022	2019	2018	2017	2016
EBITDA	2857381	0	2150523	4170102	4144820
VALEUR AJOUTE	574038	0	658069	1247245	1214339
EBE (exédent brut d'exploitation)	464731	0	372404	749377	675995
Capacité d'autofinancement (C.A.F.)	439418	0	194638	501326	417807
Besoins en fonds de roulement (B.F.R.)	1972003	2307016	2061820	2153740	1739996
Excédent de trésorerie d'exploitation (E.T.E.)	0,1946		0,1775	0,1849	0,1662
Exportation	0	0	0	0	0
***RATIOS de rentabilité					
Marge commerciale	0,6937		0,7232	0,7489	0,71
Marge d'exploitation	0,0729		0,1242	0,1314	0,0988
Marge nette	0,0729		0,1242	0,1314	0,0988
Rentabilité économique	0,069	0	0,0793	0,185	0,1832
Rentabilité financière	0,0695	0	0,0696	0,2074	0,189
***RATIOS de productivité du personnel					
CA par salarié	0	0	0	0	0
Valeur ajoutée par employé	0	0	0	0	0
Charges salariales par employé	0	0	0	0	0
Salaires et traitements par employé	0	0	0	0	0
Résultat courant avant impôts par employé	0	0	0	0	0
***RATIOS de structure des charges d'exploitation					
Part des charges externes	0,6761		0,7619	0,7712	0,7619
Part des charges salariales	0,1542	0	0,1513	0,1403	0,142
Part des amortissements et crédits-$bails	0,1121		0	0	0,0712
Part d'autres charges	0,0576	0	0,0869	0,0886	0,0249
***RATIOS de besoins en fonds de roulement					
Couverture du C.A. par besoins en fonds de roulement	301,3979	0	358,7088	193,9803	156,1812
Rotation des stocks	3,2779	0	4,8918	2,1081	1,8649
Durée du crédit client	9,989	0	14,7502	11,9738	8,2829
Durée du crédit fournisseur	158,4352	0	147,1811	55,2502	62,6231
***RATIOS DIVERS					
Endettement	0,5887	0,3468	0,4406	0,3829	0,4688
Capacité de remboursement	9,0255	0	10,6338	3,094	4,1397
Excédent de trésorerie d'exploitation -$ C.A.	0,1946		0,1775	0,1849	0,1662
Taux de valeur ajoutée	9,0255	0	10,6338	3,094	4,1397
Taux d'exportation	1		1	1	1
Actif immobilisé -$ chiffre d'affaires	1,9068	0	0,8253	0,4351	0,4697
					
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