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RATIOS FINANCIERS						
Société	Siren					
DAY SPA LA ROCHE	481132595					
						
***RATIOS GENERAUX	2022	2021	2020	2019	2018	2017
EBITDA	469573	392914	486599	505686	529695	503365
VALEUR AJOUTE	284738	227483	307752	323276	351109	321269
EBE (exédent brut d'exploitation)	100119	70816	90204	99654	142248	124305
Capacité d'autofinancement (C.A.F.)	111183	41757	59048	66776	96911	77162
Besoins en fonds de roulement (B.F.R.)	-364425	-350641	-380298	-367885	-323497	-319431
Excédent de trésorerie d'exploitation (E.T.E.)	0,2313	0,1978	0,1862	0,1975	0,2709	0,2496
Exportation	0	0	0	0	0	0
***RATIOS de rentabilité						
Marge commerciale	0,6012	1,0306	0,7605	0,4648	0,575	0,6329
Marge d'exploitation	0,1743	0,1328	0,0137	0,0319	0,1077	0,0821
Marge nette	0,1743	0,1328	0,0137	0,0319	0,1077	0,0821
Rentabilité économique	0,3083	0,3087	0,4887	0,5166	0,5904	0,423
Rentabilité financière	0,4097	0,2124	0,0579	0,1009	0,2325	0,1612
***RATIOS de productivité du personnel						
CA par salarié	0	0	0	0	0	0
Valeur ajoutée par employé	0	0	0	0	0	0
Charges salariales par employé	0	0	0	0	0	0
Salaires et traitements par employé	0	0	0	0	0	0
Résultat courant avant impôts par employé	0	0	0	0	0	0
***RATIOS de structure des charges d'exploitation						
Part des charges externes	0,3757	0,3779	0,3682	0,3705	0,3677	0,3822
Part des charges salariales	0,4926	0,4738	0,4403	0,4394	0,4274	0,3991
Part des amortissements et crédits-$bails	0,0244	0,0605	0,0545	0,0505	0,0545	0,0549
Part d'autres charges	0,1074	0,0878	0,137	0,1396	0,1504	0,1638
***RATIOS de besoins en fonds de roulement						
Couverture du C.A. par besoins en fonds de roulement	-307,3377	-357,5021	-286,515	-266,0667	-224,8672	-234,1065
Rotation des stocks	16,2202	18,0206	9,6111	11,7541	16,7084	16,422
Durée du crédit client	0,4913	-0,3636	3,2296	8,9898	5,598	7,9231
Durée du crédit fournisseur	272,3136	329,4205	268,8656	296,4487	198,2187	165,5397
***RATIOS DIVERS						
Endettement	0,115	0,061	0,0244	0,0218	0,0825	0,3117
Capacité de remboursement	0,3358	0,3354	0,0762	0,0629	0,2051	1,1868
Excédent de trésorerie d'exploitation -$ C.A.	0,2313	0,1978	0,1862	0,1975	0,2709	0,2496
Taux de valeur ajoutée	0,3358	0,3354	0,0762	0,0629	0,2051	1,1868
Taux d'exportation	0	0	0	0	0	0
Actif immobilisé -$ chiffre d'affaires	1,5736	1,6305	1,1668	1,13	1,0926	1,2276
						
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