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RATIOS FINANCIERS						
Société	Siren					
DYCOTEL	481043453					
						
***RATIOS GENERAUX	2021	2020	2019	2018	2016	2015
EBITDA	931008	800284	1069514	1044055	1110484	1081969
VALEUR AJOUTE	408919	300784	552705	437392	547347	543984
EBE (exédent brut d'exploitation)	15933	18963	195617	101918	169013	173048
Capacité d'autofinancement (C.A.F.)	97204,6	106108,6	220497	148582	-10756	141926,6
Besoins en fonds de roulement (B.F.R.)	120167	-11330	-82232	-119566	-325823	-189520
Excédent de trésorerie d'exploitation (E.T.E.)	0,0175	0,0251	0,1829	0,0978	0,1522	0,1599
Exportation	0	0	0	0	0	0
***RATIOS de rentabilité						
Marge commerciale	1	1	1	1	1	1
Marge d'exploitation	-0,0654	-0,0539	0,0957	0,0174	0,0695	0,0803
Marge nette	-0,0654	-0,0539	0,0957	0,0174	0,0695	0,0803
Rentabilité économique	0,0124	0,0125	0,1497	0,087	0,1923	0,1761
Rentabilité financière	0,0732	0,0944	0,1826	0,1296	-0,058	0,1306
***RATIOS de productivité du personnel						
CA par salarié	0	0	0	0	0	0
Valeur ajoutée par employé	0	0	0	0	0	0
Charges salariales par employé	0	0	0	0	0	0
Salaires et traitements par employé	0	0	0	0	0	0
Résultat courant avant impôts par employé	0	0	0	0	0	0
***RATIOS de structure des charges d'exploitation						
Part des charges externes	0,5052	0,5419	0,5345	0,5891	0,545	0,5408
Part des charges salariales	0,3937	0,3536	0,3544	0,3108	0,3499	0,3547
Part des amortissements et crédits-$bails	0,039	0,0426	0,0397	0,0276	0,0274	0,0355
Part d'autres charges	0,062	0,0619	0,0715	0,0726	0,0778	0,069
***RATIOS de besoins en fonds de roulement						
Couverture du C.A. par besoins en fonds de roulement	48,2477	-5,4679	-28,0698	-41,8933	-107,0987	-63,9353
Rotation des stocks	1,6488	1,8967	2,0464	1,8028	1,6802	1,7765
Durée du crédit client	2,5837	-0,045	2,5829	1,4967	6,9008	9,8207
Durée du crédit fournisseur	47,2113	25,1945	38,312	117,273	109,5752	110,0912
***RATIOS DIVERS						
Endettement	0,2912	0,3833	0,2441	0,2223	0,1501	0,1958
Capacité de remboursement	3,8644	5,4792	1,4469	1,7524	-12,2701	1,3563
Excédent de trésorerie d'exploitation -$ C.A.	0,0175	0,0251	0,1829	0,0978	0,1522	0,1599
Taux de valeur ajoutée	3,8644	5,4792	1,4469	1,7524	-12,2701	1,3563
Taux d'exportation	0	0	0	0	0	0
Actif immobilisé -$ chiffre d'affaires	1,262	1,9866	1,2734	1,1696	1,0129	0,9804
						
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