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RATIOS FINANCIERS						
Société	Siren					
SOCIETE PUBLIQUE LOCALE CERGY-PONTOISE AMENAGEMENT	480902543					
						
***RATIOS GENERAUX	2021	2020	2019	2018	2017	2016
EBITDA	37723152	38390414	48307419	41964523	41358016	30434888
VALEUR AJOUTE	-314760	-307778	-310907	-467689	-223300	-297891
EBE (exédent brut d'exploitation)	-1842855	-1725569	-1902085	-2017203	-1802008	-1918641
Capacité d'autofinancement (C.A.F.)	-1850815	-1670076	-1989760	-2055864	-1901920	-1910887
Besoins en fonds de roulement (B.F.R.)	248679	7008106	8640114	-1325291	3846119	13764567
Excédent de trésorerie d'exploitation (E.T.E.)	-0,0898	-0,1069	-0,0974	-0,1058	-0,0501	-0,1211
Exportation	0	0	0	0	0	0
***RATIOS de rentabilité						
Marge commerciale						
Marge d'exploitation	0,0023	-0,0171	0,0126	0,0062	0,008	0,0022
Marge nette	0,0023	-0,0171	0,0126	0,0062	0,008	0,0022
Rentabilité économique	-0,1065	-0,1102	-0,0882	-0,0746	-0,0637	-0,0566
Rentabilité financière	0,0049	-0,0658	0,0496	0,025	0,0585	0,0144
***RATIOS de productivité du personnel						
CA par salarié	0	1008640,4375	0	1121275,4706	1998130,5	0
Valeur ajoutée par employé	0	-19236,125	0	-27511,1176	-12405,5556	0
Charges salariales par employé	0	85836,625	0	88319,3529	84031,6111	0
Salaires et traitements par employé	0	60798,375	0	62038,1176	59115,3333	0
Résultat courant avant impôts par employé	0	60798,375	0	62038,1176	59115,3333	0
***RATIOS de structure des charges d'exploitation						
Part des charges externes	0,4336	0,4277	0,5806	0,5499	0,5696	0,5358
Part des charges salariales	0,0391	0,0355	0,0321	0,0359	0,0368	0,0516
Part des amortissements et crédits-$bails	0,0005	0,0003	0,0004	0,0006	0,0007	0,0009
Part d'autres charges	0,5269	0,5365	0,3869	0,4137	0,3929	0,4117
***RATIOS de besoins en fonds de roulement						
Couverture du C.A. par besoins en fonds de roulement	4,4224	158,5029	161,5476	-25,3772	39,0319	317,2049
Rotation des stocks	377,8789	571,589	485,0342	337,9899	143,8496	620,3328
Durée du crédit client	10,1444	13,9359	64,1696	9,274	28,3062	22,959
Durée du crédit fournisseur	61,1393	64,977	21,903	70,5617	23,1678	70,3101
***RATIOS DIVERS						
Endettement	0,8122	0,7935	0,8402	0,8788	0,8871	0,9113
Capacité de remboursement	-7,5943	-7,4408	-9,1053	-11,5506	-13,2	-16,1771
Excédent de trésorerie d'exploitation -$ C.A.	-0,0898	-0,1069	-0,0974	-0,1058	-0,0501	-0,1211
Taux de valeur ajoutée	-7,5943	-7,4408	-9,1053	-11,5506	-13,2	-16,1771
Taux d'exportation	1	1	1	0	0	0
Actif immobilisé -$ chiffre d'affaires	0,0019	0,0029	0,0012	0,0019	0,0017	0,0036
						
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