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RATIOS FINANCIERS						
Société	Siren					
KALLISTE II	480819713					
						
***RATIOS GENERAUX	2021	2020	2019	2018	2017	2016
EBITDA	165793	105255	145824	140836	146935	174288
VALEUR AJOUTE	29998	22064	44811	33062	31386	31566
EBE (exédent brut d'exploitation)	17611	9607	10653	4314	2124	2682
Capacité d'autofinancement (C.A.F.)	14968	9526	8325	5316	551	4384
Besoins en fonds de roulement (B.F.R.)	-20833	-4589	13471	6680	-25683	-12745
Excédent de trésorerie d'exploitation (E.T.E.)	0,1295	0,1069	0,0731	0,0306	0,0145	0,0167
Exportation	0	0	0	0	0	0
***RATIOS de rentabilité						
Marge commerciale	0,4525	0,4448	0,4523	0,372	0,4188	0,4015
Marge d'exploitation	0,1652	0,1069	0,055	0,015	0,0029	0,0931
Marge nette	0,1652	0,1069	0,055	0,015	0,0029	0,0931
Rentabilité économique	0,0819	0,0488	0,0601	0,0249	0,0101	0,0089
Rentabilité financière	0,2265	0,1361	0,0998	0,0589	-0,0149	0,1094
***RATIOS de productivité du personnel						
CA par salarié	0	0	0	0	0	160755
Valeur ajoutée par employé	0	0	0	0	0	31566
Charges salariales par employé	0	0	0	0	0	27596
Salaires et traitements par employé	0	0	0	0	0	23377
Résultat courant avant impôts par employé	0	0	0	0	0	23377
***RATIOS de structure des charges d'exploitation						
Part des charges externes	0,7392	0,709	0,7329	0,7767	0,7886	0,8109
Part des charges salariales	0,2109	0,2437	0,2393	0,1959	0,1901	0,1732
Part des amortissements et crédits-$bails	0,035	0,0335	0,0167	0,0152	0,0116	0,0078
Part d'autres charges	0,0148	0,0138	0,0111	0,0122	0,0097	0,0081
***RATIOS de besoins en fonds de roulement						
Couverture du C.A. par besoins en fonds de roulement	-55,929	-18,637	33,7216	17,3154	-63,802	-28,938
Rotation des stocks	24,3147	41,5368	60,9075	42,7941	30,022	25,4072
Durée du crédit client	0	0	0	0	0	0
Durée du crédit fournisseur	16,6963	25,6686	34,692	31,715	79,652	57,2239
***RATIOS DIVERS						
Endettement	0,5798	0,6446	0,6594	0,6864	0,7569	0,4931
Capacité de remboursement	8,3314	13,3088	14,041	22,3836	289,1143	33,7917
Excédent de trésorerie d'exploitation -$ C.A.	0,1295	0,1069	0,0731	0,0306	0,0145	0,0167
Taux de valeur ajoutée	8,3314	13,3088	14,041	22,3836	289,1143	33,7917
Taux d'exportation	0	0	0	0	0	0
Actif immobilisé -$ chiffre d'affaires	0,8514	1,3438	0,7223	0,7643	0,7346	0,6664
						
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