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RATIOS FINANCIERS						
Société	Siren					
TLTM INVEST	480616903					
						
***RATIOS GENERAUX	2021	2020	2019	2018	2017	2016
EBITDA	48001	48002	48002	48001	48000	48000
VALEUR AJOUTE	44204	43952	43642	43643	41467	43859
EBE (exédent brut d'exploitation)	9289	10056	-15486	-6370	-10592	-6753
Capacité d'autofinancement (C.A.F.)	1708	28705	-286462	-16342	17022	-90769
Besoins en fonds de roulement (B.F.R.)	19996	30578	30569	4776	-16790	2990
Excédent de trésorerie d'exploitation (E.T.E.)	0,1935	0,2095	-0,3226	-0,1327	-0,2207	-0,1407
Exportation	0	0	0	0	0	0
***RATIOS de rentabilité						
Marge commerciale						
Marge d'exploitation	0,1835	0,1994	-0,3349	-0,1416	-0,2251	-0,1546
Marge nette	0,1835	0,1994	-0,3349	-0,1416	-0,2251	-0,1546
Rentabilité économique	0,0025	0,0027	-0,004	-0,0015	-0,0024	-0,0015
Rentabilité financière	0,0004	0,0093	-0,0071	-0,0055	0,0055	-0,0118
***RATIOS de productivité du personnel						
CA par salarié	0	0	0	0	0	0
Valeur ajoutée par employé	0	0	0	0	0	0
Charges salariales par employé	0	0	0	0	0	0
Salaires et traitements par employé	0	0	0	0	0	0
Résultat courant avant impôts par employé	0	0	0	0	0	0
***RATIOS de structure des charges d'exploitation						
Part des charges externes	0,0969	0,1053	0,068	0,0795	0,1111	0,0747
Part des charges salariales	0,8628	0,8522	0,9086	0,8911	0,8713	0,8976
Part des amortissements et crédits-$bails	0,0123	0,0126	0,0092	0,0078	0,0036	0,0121
Part d'autres charges	0,028	0,0299	0,0142	0,0215	0,0139	0,0156
***RATIOS de besoins en fonds de roulement						
Couverture du C.A. par besoins en fonds de roulement	152,0529	232,5202	232,4518	36,3175	-127,674	22,7365
Rotation des stocks	0	0	0	0	0	0
Durée du crédit client	0	0	0	0	0	0
Durée du crédit fournisseur	41,3462	60,112	70,8419	99,8996	49,6779	69,6329
***RATIOS DIVERS						
Endettement	0,1751	0,1977	0,2313	0,279	0,3156	0,3418
Capacité de remboursement	377,1674	26,0453	-3,1569	-71,6524	82,4514	-17,317
Excédent de trésorerie d'exploitation -$ C.A.	0,1935	0,2095	-0,3226	-0,1327	-0,2207	-0,1407
Taux de valeur ajoutée	377,1674	26,0453	-3,1569	-71,6524	82,4514	-17,317
Taux d'exportation	0	0	0	0	0	0
Actif immobilisé -$ chiffre d'affaires	75,8143	77,6851	79,9137	85,7142	91,9586	94,9377
						
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