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RATIOS FINANCIERS					
Société	Siren				
TIKEHAU CAPITAL ADVISORS	480622026				
					
***RATIOS GENERAUX	2020	2019	2018	2017	2016
EBITDA	61332825	53710641	50250197	27658642	22436023
VALEUR AJOUTE	48541760	28294604	33740299	13482131	173404
EBE (exédent brut d'exploitation)	35847905	15647441	24902220	7466059	-4072851
Capacité d'autofinancement (C.A.F.)	16226455	14772905	65874891	2596583,2	-27346243,6
Besoins en fonds de roulement (B.F.R.)	-17727892	-7928919	-15601790	-7297972	-24911640
Excédent de trésorerie d'exploitation (E.T.E.)	0,589	0,3277	0,4952	0,2999	-0,1848
Exportation	0	0	0	172793	108439
***RATIOS de rentabilité					
Marge commerciale					
Marge d'exploitation	0,5742	0,3912	0,4647	0,3573	-0,1766
Marge nette	0,5742	0,3912	0,4647	0,3573	-0,1766
Rentabilité économique	0,031	0,0134	0,0359	0,0104	-0,0094
Rentabilité financière	0,0181	0,0192	0,1515	0,0134	0,4619
***RATIOS de productivité du personnel					
CA par salarié	0	823204,3966	0	622283,075	0
Valeur ajoutée par employé	0	487838	0	337053,275	0
Charges salariales par employé	0	202216,7931	0	142889,3	0
Salaires et traitements par employé	0	133307,8276	0	99282,2	0
Résultat courant avant impôts par employé	0	133307,8276	0	99282,2	0
***RATIOS de structure des charges d'exploitation					
Part des charges externes	0,4669	0,5551	0,6132	0,6078	0,8294
Part des charges salariales	0,4627	0,3347	0,3058	0,3045	0,1528
Part des amortissements et crédits-$bails	0,0392	0,0735	0,009	0,0695	0,0082
Part d'autres charges	0,0313	0,0367	0,072	0,0182	0,0096
***RATIOS de besoins en fonds de roulement					
Couverture du C.A. par besoins en fonds de roulement	-106,3097	-60,6138	-113,2493	-107,0156	-412,5223
Rotation des stocks	0	0	0	0	0
Durée du crédit client	1,7007	23,8179	17,4021	26,4289	37,5008
Durée du crédit fournisseur	269,2987	152,1523	195,873	69,1284	289,9185
***RATIOS DIVERS					
Endettement	0,3745	0,3808	0,413	0,4882	0,2918
Capacité de remboursement	26,7093	30,0197	4,3443	135,219	-4,6378
Excédent de trésorerie d'exploitation -$ C.A.	0,589	0,3277	0,4952	0,2999	-0,1848
Taux de valeur ajoutée	26,7093	30,0197	4,3443	135,219	-4,6378
Taux d'exportation	0	0	0	0,0069	0,0049
Actif immobilisé -$ chiffre d'affaires	18,8534	23,973	13,8905	28,4154	19,7292
					
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