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RATIOS FINANCIERS						
Société	Siren					
ML CAPITAL	480615939					
						
***RATIOS GENERAUX	2021	2020	2019	2018	2017	2016
EBITDA	866415	600170	1088551	1275247	426059	544807
VALEUR AJOUTE	710389	479512	981117	1162867	355814	464947
EBE (exédent brut d'exploitation)	-11217	-292752	-365346	107786	-57055	67148
Capacité d'autofinancement (C.A.F.)	1000064	1494744	-371137	638566	355416	39623
Besoins en fonds de roulement (B.F.R.)	25711	-189062	1201578	651177	248306	211949
Excédent de trésorerie d'exploitation (E.T.E.)	-0,013	-0,4878	-0,3356	0,0845	-0,1339	0,1233
Exportation	0	0	0	0	0	0
***RATIOS de rentabilité						
Marge commerciale						
Marge d'exploitation	-0,0234	-0,5018	-0,3431	0,0824	-0,1576	0,102
Marge nette	-0,0234	-0,5018	-0,3431	0,0824	-0,1576	0,102
Rentabilité économique	-0,0039	-0,112	-0,1669	0,0598	-0,0486	0,0695
Rentabilité financière	0,9263	0,7167	-0,361	0,4005	0,4075	0,0488
***RATIOS de productivité du personnel						
CA par salarié	0	0	0	0	0	0
Valeur ajoutée par employé	0	0	0	0	0	0
Charges salariales par employé	0	0	0	0	0	0
Salaires et traitements par employé	0	0	0	0	0	0
Résultat courant avant impôts par employé	0	0	0	0	0	0
***RATIOS de structure des charges d'exploitation						
Part des charges externes	0,175	0,1339	0,0735	0,0961	0,1424	0,1632
Part des charges salariales	0,8139	0,8562	0,9197	0,9012	0,8265	0,7548
Part des amortissements et crédits-$bails	0,0102	0,0094	0,0055	0,0024	0,0204	0,0237
Part d'autres charges	0,0009	0,0006	0,0012	0,0004	0,0106	0,0584
***RATIOS de besoins en fonds de roulement						
Couverture du C.A. par besoins en fonds de roulement	10,8421	-114,9811	402,8996	186,3744	212,722	142,0053
Rotation des stocks	0	0	0	0	0	0
Durée du crédit client	227,795	11,7635	294,6587	100,7844	53,0443	50,1326
Durée du crédit fournisseur	37,0684	156,4182	104,8213	6,1151	15,1167	13,8727
***RATIOS DIVERS						
Endettement	0,6223	0,2045	0,4568	0,1022	0,1737	0,4049
Capacité de remboursement	1,7716	0,3576	-2,694	0,2884	0,574	9,8696
Excédent de trésorerie d'exploitation -$ C.A.	-0,013	-0,4878	-0,3356	0,0845	-0,1339	0,1233
Taux de valeur ajoutée	1,7716	0,3576	-2,694	0,2884	0,574	9,8696
Taux d'exportation	0	0	0	0	0	1
Actif immobilisé -$ chiffre d'affaires	1,4384	1,6752	0,7791	0,5229	1,452	1,1999
						
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