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RATIOS FINANCIERS			
Société	Siren		
TRAVAUX AQUATIQUES DU SUD OUEST	480384551		
			
***RATIOS GENERAUX	2020	2019	2018
EBITDA	1344450	528209	499488
VALEUR AJOUTE	901292	185174	202466
EBE (exédent brut d'exploitation)	695259	15042	15056
Capacité d'autofinancement (C.A.F.)	505617,2	11623,8	-5234,6
Besoins en fonds de roulement (B.F.R.)	-103507	86979	166647
Excédent de trésorerie d'exploitation (E.T.E.)	0,5323	0,0285	0,0304
Exportation	0	0	0
***RATIOS de rentabilité			
Marge commerciale	0,0837	0,024	0,4236
Marge d'exploitation	0,5294	-0,0174	-0,0137
Marge nette	0,5294	-0,0174	-0,0137
Rentabilité économique	0,9866	0,0774	0,0727
Rentabilité financière	0,7555	0,0004	0,3366
***RATIOS de productivité du personnel			
CA par salarié	0	0	0
Valeur ajoutée par employé	0	0	0
Charges salariales par employé	0	0	0
Salaires et traitements par employé	0	0	0
Résultat courant avant impôts par employé	0	0	0
***RATIOS de structure des charges d'exploitation			
Part des charges externes	0,5866	0,6411	0,582
Part des charges salariales	0,3071	0,3011	0,3561
Part des amortissements et crédits-$bails	0,0279	0,0403	0,0322
Part d'autres charges	0,0784	0,0174	0,0297
***RATIOS de besoins en fonds de roulement			
Couverture du C.A. par besoins en fonds de roulement	-28,9275	60,1099	122,6455
Rotation des stocks	17,0438	40,3565	45,6888
Durée du crédit client	34,4323	73,2118	107,0417
Durée du crédit fournisseur	22,1408	22,3981	42,2431
***RATIOS DIVERS			
Endettement	0,0883	0,1921	0,2416
Capacité de remboursement	0,1231	3,213	-9,5581
Excédent de trésorerie d'exploitation -$ C.A.	0,5323	0,0285	0,0304
Taux de valeur ajoutée	0,1231	3,213	-9,5581
Taux d'exportation	1	1	1
Actif immobilisé -$ chiffre d'affaires	0,0325	0,1352	0,0767
			
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