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RATIOS FINANCIERS						
Société	Siren					
TDSP	480340561					
						
***RATIOS GENERAUX	2021	2020	2019	2018	2017	2016
EBITDA	2222976	2951107	3208160	4871822	3543478	4552205
VALEUR AJOUTE	409649	539597	706158	995584	715238	370874
EBE (exédent brut d'exploitation)	56798	194897	298023	568586	350487	79524
Capacité d'autofinancement (C.A.F.)	-20455	88223	203873,6	390231,8	344225,6	63415
Besoins en fonds de roulement (B.F.R.)	1996695	2444931	2035516	2322403	1711318	3343229
Excédent de trésorerie d'exploitation (E.T.E.)	0,0228	0,0797	0,0848	0,1411	0,0855	0,033
Exportation	0	0	0	0	0	0
***RATIOS de rentabilité						
Marge commerciale				-0,1366	0,0938	0,1223
Marge d'exploitation	0,0467	0,0746	0,0846	0,1351	0,072	0,0278
Marge nette	0,0467	0,0746	0,0846	0,1351	0,072	0,0278
Rentabilité économique	0,0281	0,1145	0,2242	0,458	0,3479	0,0523
Rentabilité financière	0,0299	0,0559	0,16	0,2999	0,3107	0,0724
***RATIOS de productivité du personnel						
CA par salarié	0	0	0	0	0	0
Valeur ajoutée par employé	0	0	0	0	0	0
Charges salariales par employé	0	0	0	0	0	0
Salaires et traitements par employé	0	0	0	0	0	0
Résultat courant avant impôts par employé	0	0	0	0	0	0
***RATIOS de structure des charges d'exploitation						
Part des charges externes	0,8138	0,8421	0,8423	0,8847	0,8623	0,9275
Part des charges salariales	0,1575	0,1171	0,1314	0,0918	0,1089	0,0624
Part des amortissements et crédits-$bails	0,0061	0,0049	0,0042	0,003	0,0061	0,0014
Part d'autres charges	0,0225	0,0359	0,0222	0,0205	0,0227	0,0087
***RATIOS de besoins en fonds de roulement						
Couverture du C.A. par besoins en fonds de roulement	292,212	365,0923	211,5066	210,2889	152,3177	506,6931
Rotation des stocks	344,0476	413,2687	247,8298	265,9391	180,8652	561,2169
Durée du crédit client	2,0483	6,2708	0	0	0	0,682
Durée du crédit fournisseur	42,084	20,3595	19,2949	9,304	19,3375	29,5879
***RATIOS DIVERS						
Endettement	0,3367	0,1914	0,023	0,0003	0,0185	0,5221
Capacité de remboursement	-33,2781	3,6918	0,1498	0,0009	0,0541	12,5194
Excédent de trésorerie d'exploitation -$ C.A.	0,0228	0,0797	0,0848	0,1411	0,0855	0,033
Taux de valeur ajoutée	-33,2781	3,6918	0,1498	0,0009	0,0541	12,5194
Taux d'exportation	0	0	0	0	0	0
Actif immobilisé -$ chiffre d'affaires	0,0138	0,0193	0,0154	0,0008	0,0011	0,0027
						
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