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RATIOS FINANCIERS					
Société	Siren				
TF1 FACTORY	480285352				
					
***RATIOS GENERAUX	2021	2020	2018	2017	2016
EBITDA	6049958	3114635	3793223	3283299	3735216
VALEUR AJOUTE	1435648	526526	1067360	794597	753228
EBE (exédent brut d'exploitation)	66809	-328449	477926	246688	305106
Capacité d'autofinancement (C.A.F.)	53898	-311582	347531	260652	310894
Besoins en fonds de roulement (B.F.R.)	-886925	-32089	-143240	-364585	-738724
Excédent de trésorerie d'exploitation (E.T.E.)	0,0123	-0,1059	0,1271	0,0755	0,0818
Exportation	0	0	0	0	0
***RATIOS de rentabilité					
Marge commerciale	1				
Marge d'exploitation	-0,0032	-0,1103	0,1271	0,0682	0,0814
Marge nette	-0,0032	-0,1103	0,1271	0,0682	0,0814
Rentabilité économique	0,0105	-18,1113	0,9708	0,7156	2,5009
Rentabilité financière	-0,005	-17,4276	0,706	0,6461	2,496
***RATIOS de productivité du personnel					
CA par salarié	678008	387565,375	536983	466579,8571	0
Valeur ajoutée par employé	179456	65815,75	152480	113513,8571	0
Charges salariales par employé	122837,5	104179,25	81275	75172,8571	0
Salaires et traitements par employé	82001,75	73167	52437,7143	52082,5714	0
Résultat courant avant impôts par employé	82001,75	73167	52437,7143	52082,5714	0
***RATIOS de structure des charges d'exploitation					
Part des charges externes	0,7559	0,7447	0,8119	0,8075	0,8675
Part des charges salariales	0,162	0,2411	0,1716	0,1719	0,1242
Part des amortissements et crédits-$bails	0,0151	0	0	0	0
Part d'autres charges	0,067	0,0142	0,0165	0,0205	0,0083
***RATIOS de besoins en fonds de roulement					
Couverture du C.A. par besoins en fonds de roulement	-59,6836	-3,7776	-13,9091	-40,7444	-72,284
Rotation des stocks	7,9272	0	0	0	0
Durée du crédit client	116,8928	149,8359	106,0141	122,0592	32,9118
Durée du crédit fournisseur	90,684	62,5066	94,2867	126,4431	71,4149
***RATIOS DIVERS					
Endettement	0,4165	0	0	0	0
Capacité de remboursement	49,1469	0	0	0	0
Excédent de trésorerie d'exploitation -$ C.A.	0,0123	-0,1059	0,1271	0,0755	0,0818
Taux de valeur ajoutée	49,1469	0	0	0	0
Taux d'exportation	1	1	1	1	1
Actif immobilisé -$ chiffre d'affaires	1,3429	0	0	0	0
					
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