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RATIOS FINANCIERS						
Société	Siren					
LA TERRASSE DES ARCHIVES	480110949					
						
***RATIOS GENERAUX	2021	2020	2019	2018	2017	2016
EBITDA	1299068	1039403	1633511	1345415	1255898	0
VALEUR AJOUTE	692474	618846	991007	782160	754294	0
EBE (exédent brut d'exploitation)	392383	294164	331731	70596	131197	0
Capacité d'autofinancement (C.A.F.)	340415,6	244002,6	282339	56116	117990	0
Besoins en fonds de roulement (B.F.R.)	133830	-28937	-209958	-84711	-110610	-31990
Excédent de trésorerie d'exploitation (E.T.E.)	0,3324	0,2958	0,2056	0,053	0,1046	
Exportation	0	0	0	0	0	0
***RATIOS de rentabilité						
Marge commerciale	0,7674	0,7732	0,7693	0,7166	0,7263	
Marge d'exploitation	0,2728	0,231	0,1706	0,006	0,0493	
Marge nette	0,2728	0,231	0,1706	0,006	0,0493	
Rentabilité économique	0,4974	0,4625	0,5725	0,0859	0,1965	0
Rentabilité financière	0,4082	0,4404	0,5126	-0,0103	0,2311	0
***RATIOS de productivité du personnel						
CA par salarié	0	0	0	0	0	0
Valeur ajoutée par employé	0	0	0	0	0	0
Charges salariales par employé	0	0	0	0	0	0
Salaires et traitements par employé	0	0	0	0	0	0
Résultat courant avant impôts par employé	0	0	0	0	0	0
***RATIOS de structure des charges d'exploitation						
Part des charges externes	0,5	0,4644	0,4581	0,4114	0,4192	
Part des charges salariales	0,42	0,4318	0,4704	0,5118	0,5036	0
Part des amortissements et crédits-$bails	0,0711	0,0852	0,0514	0,0491	0,0564	
Part d'autres charges	0,0089	0,0186	0,0202	0,0277	0,0208	0
***RATIOS de besoins en fonds de roulement						
Couverture du C.A. par besoins en fonds de roulement	41,3818	-10,6219	-47,503	-23,2055	-32,1753	-INF
Rotation des stocks	7,5509	5,8907	2,8072	2,8874	6,0555	0
Durée du crédit client	0,0961	2,3076	0,3522	0,5337	0	
Durée du crédit fournisseur	92,9939	70,0419	70,9714	24,8564	51,7943	0
***RATIOS DIVERS						
Endettement	0,1585	0,3824	0,2324	0,7361	0,672	0,7564
Capacité de remboursement	0,3674	0,9966	0,4769	10,7777	3,8034	0
Excédent de trésorerie d'exploitation -$ C.A.	0,3324	0,2958	0,2056	0,053	0,1046	
Taux de valeur ajoutée	0,3674	0,9966	0,4769	10,7777	3,8034	0
Taux d'exportation	0	0	1	0	0	
Actif immobilisé -$ chiffre d'affaires	0,474	0,6037	0,4169	0,5273	0,6108	0
						
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