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RATIOS FINANCIERS						
Société	Siren					
TRICOTAGE CEVENOL	480087055					
						
***RATIOS GENERAUX	2021	2020	2019	2018	2017	2016
EBITDA	312324	648568	605021	811740	1075168	911533
VALEUR AJOUTE	80335	244763	283854	330764	490246	513242
EBE (exédent brut d'exploitation)	-181352	36774	-73196	-43467	71050	56377
Capacité d'autofinancement (C.A.F.)	-149821	54713	-45504	-27444	114942	104229
Besoins en fonds de roulement (B.F.R.)	-30667	163205	332985	391579	284765	285901
Excédent de trésorerie d'exploitation (E.T.E.)	-0,54	0,0532	-0,097	-0,0577	0,0742	0,0627
Exportation	128090	0	401236	407226	664503	237920
***RATIOS de rentabilité						
Marge commerciale	0,1911	0,066	0,0501	0,2255	-0,0178	0,104
Marge d'exploitation	-0,6209	-0,0223	-0,1425	-0,0983	0,0422	0,031
Marge nette	-0,6209	-0,0223	-0,1425	-0,0983	0,0422	0,031
Rentabilité économique	-1,5073	0,0706	-0,0941	-0,0643	0,1278	0,1017
Rentabilité financière	-0,2976	0,3198	0,6042	1,0532	49,0547	-0,5667
***RATIOS de productivité du personnel						
CA par salarié	0	0	0	0	87030,0909	0
Valeur ajoutée par employé	0	0	0	0	44567,8182	0
Charges salariales par employé	0	0	0	0	35640,7273	0
Salaires et traitements par employé	0	0	0	0	24840,2727	0
Résultat courant avant impôts par employé	0	0	0	0	24840,2727	0
***RATIOS de structure des charges d'exploitation						
Part des charges externes	0,4434	0,5984	0,4418	0,532	0,558	0,443
Part des charges salariales	0,4937	0,3387	0,4692	0,3976	0,3789	0,4838
Part des amortissements et crédits-$bails	0,0542	0,0857	0,0532	0,0419	0,0318	0,034
Part d'autres charges	0,0088	-0,0228	0,0357	0,0285	0,0313	0,0392
***RATIOS de besoins en fonds de roulement						
Couverture du C.A. par besoins en fonds de roulement	-33,331	86,2483	161,1291	189,645	108,5719	116,0294
Rotation des stocks	13,3608	29,889	60,4008	137,3277	82,9523	51,7338
Durée du crédit client	2,8132	55,6193	68,3245	63,1861	17,4754	79,55
Durée du crédit fournisseur	83,3796	9,1763	96,2556	80,8434	20,6135	90,1051
***RATIOS DIVERS						
Endettement	2,2441	1,3729	1,1698	1,0774	0,995	1,2411
Capacité de remboursement	-1,8022	13,0682	-19,9982	-26,5267	4,8111	6,6009
Excédent de trésorerie d'exploitation -$ C.A.	-0,54	0,0532	-0,097	-0,0577	0,0742	0,0627
Taux de valeur ajoutée	-1,8022	13,0682	-19,9982	-26,5267	4,8111	6,6009
Taux d'exportation	0,3814	1	0,5319	0,5403	0,6941	0,2645
Actif immobilisé -$ chiffre d'affaires	0,2428	0,4307	0,4125	0,2895	0,2236	0,2747
						
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