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RATIOS FINANCIERS						
Société	Siren					
TRANSPORTS PARIS BEAUVAIS	480026434					
						
***RATIOS GENERAUX	2021	2020	2019	2018	2017	2016
EBITDA	6306102	3892836	10963642	10698750	10728194	10028873
VALEUR AJOUTE	2673736	1200262	5763397	5075199	5493244	6001095
EBE (exédent brut d'exploitation)	252117	-783681	1966851	1247950	1710603	2271669
Capacité d'autofinancement (C.A.F.)	143151	-778565	1113391	950016	1414743	1780281
Besoins en fonds de roulement (B.F.R.)	2504827	1162829	-996764	-290971	-854036	-598813
Excédent de trésorerie d'exploitation (E.T.E.)	0,0413	-0,2087	0,1842	0,1207	0,1628	0,2334
Exportation	0	0	0	0	0	0
***RATIOS de rentabilité						
Marge commerciale						
Marge d'exploitation	0,0607	-0,1959	0,1994	0,1022	0,1032	0,1572
Marge nette	0,0607	-0,1959	0,1994	0,1022	0,1032	0,1572
Rentabilité économique	0,073	-0,3372	0,6383	0,4769	0,7406	0,7979
Rentabilité financière	0,3545	-0,3361	0,4392	0,3178	0,4335	0,4435
***RATIOS de productivité du personnel						
CA par salarié	0	57779,0769	172196,7742	0	0	0
Valeur ajoutée par employé	0	18465,5692	92958,0161	0	0	0
Charges salariales par employé	0	29255,6769	58619,5645	0	0	0
Salaires et traitements par employé	0	19984,3846	40091,7258	0	0	0
Résultat courant avant impôts par employé	0	19984,3846	40091,7258	0	0	0
***RATIOS de structure des charges d'exploitation						
Part des charges externes	0,5787	0,5521	0,556	0,5458	0,5199	0,439
Part des charges salariales	0,397	0,4109	0,4114	0,379	0,3749	0,4201
Part des amortissements et crédits-$bails	0,0133	0,0193	0,0142	0,0573	0,0876	0,1201
Part d'autres charges	0,011	0,0178	0,0184	0,0179	0,0176	0,0208
***RATIOS de besoins en fonds de roulement						
Couverture du C.A. par besoins en fonds de roulement	149,6667	113,0121	-34,0776	-10,2738	-29,6668	-22,4574
Rotation des stocks	5,6636	4,9591	3,0658	2,0857	1,9253	3,2289
Durée du crédit client	203,3869	215,5913	32,6929	31,6544	24,564	32,524
Durée du crédit fournisseur	129,6496	146,0267	51,2754	25,0351	16,7371	44,2919
***RATIOS DIVERS						
Endettement	0,025	0,0648	0,0575	0,0876	0,1217	0,1749
Capacité de remboursement	0,6033	-0,1934	0,1591	0,2414	0,1987	0,2797
Excédent de trésorerie d'exploitation -$ C.A.	0,0413	-0,2087	0,1842	0,1207	0,1628	0,2334
Taux de valeur ajoutée	0,6033	-0,1934	0,1591	0,2414	0,1987	0,2797
Taux d'exportation	0	0	0	0	0	0
Actif immobilisé -$ chiffre d'affaires	0,05	0,0725	0,0318	0,0375	0,0846	0,1408
						
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