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RATIOS FINANCIERS					
Société	Siren				
SARL CATI-CASH	479896235				
					
***RATIOS GENERAUX	2020	2019	2018	2017	2016
EBITDA	126626	163110	365128	119783	252139
VALEUR AJOUTE	12545	71121	103235	27144	129514
EBE (exédent brut d'exploitation)	-28399	7134	7897	-60848	26084
Capacité d'autofinancement (C.A.F.)	354	5541	5535	-64197	12832
Besoins en fonds de roulement (B.F.R.)	84660	115291	115468	69609	149366
Excédent de trésorerie d'exploitation (E.T.E.)	-0,2243	0,0437	0,0216	-0,508	0,1035
Exportation	41520	163110	280684	0	187864
***RATIOS de rentabilité					
Marge commerciale	0,6167	0,9436	0,4823	0,8293	0,7667
Marge d'exploitation	-0,2243	0,0437	0,0216	-0,508	0,1033
Marge nette	-0,2243	0,0437	0,0216	-0,508	0,1033
Rentabilité économique	-0,2658	0,0515	0,0778	-0,6349	0,1603
Rentabilité financière	0,0033	0,0522	0,0551	-0,676	0,0805
***RATIOS de productivité du personnel					
CA par salarié	126626	54370	182564	39927,6667	84046,3333
Valeur ajoutée par employé	12545	23707	51617,5	9048	43171,3333
Charges salariales par employé	31155	17510,3333	42104	25421,6667	30745,6667
Salaires et traitements par employé	21054	12537,6667	30561	18353,3333	21931
Résultat courant avant impôts par employé	21054	12537,6667	30561	18353,3333	21931
***RATIOS de structure des charges d'exploitation					
Part des charges externes	0,7359	0,5898	0,7331	0,5129	0,5424
Part des charges salariales	0,201	0,3368	0,2357	0,4222	0,408
Part des amortissements et crédits-$bails	0	0	0	0	0,0001
Part d'autres charges	0,0631	0,0734	0,0312	0,0649	0,0495
***RATIOS de besoins en fonds de roulement					
Couverture du C.A. par besoins en fonds de roulement	244,0328	257,9929	115,4275	212,1109	216,2243
Rotation des stocks	40,4543	66,7842	27,3788	70,2312	80,2596
Durée du crédit client	236,4278	178,528	144,0228	246,1002	257,9492
Durée du crédit fournisseur	26,8238	0	43,7012	108,6131	156,481
***RATIOS DIVERS					
Endettement	0,0041	0,2345	0,0103	0,009	0,022
Capacité de remboursement	1,2401	5,8627	0,1883	-0,0134	0,2791
Excédent de trésorerie d'exploitation -$ C.A.	-0,2243	0,0437	0,0216	-0,508	0,1035
Taux de valeur ajoutée	1,2401	5,8627	0,1883	-0,0134	0,2791
Taux d'exportation	0,3279	1	0,7687	0	0,7451
Actif immobilisé -$ chiffre d'affaires	0,0237	0,0184	0,0082	0,025	0,0119
					
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