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RATIOS FINANCIERS						
Société	Siren					
CERESYS	479816530					
						
***RATIOS GENERAUX	2021	2020	2019	2018	2017	2016
EBITDA	2123190	1912049	1627472	1652998	1761621	1198970
VALEUR AJOUTE	672170	614992	552751	393884	404047	257306
EBE (exédent brut d'exploitation)	139041	133203	107532	160273	232824	113318
Capacité d'autofinancement (C.A.F.)	93721,4	98808	70587	34708	168892	88511
Besoins en fonds de roulement (B.F.R.)	160591	81048	53549	107766	59351	60211
Excédent de trésorerie d'exploitation (E.T.E.)	0,0672	0,0708	0,0672	0,0974	0,1336	0,0948
Exportation	0	0	0	0	0	0
***RATIOS de rentabilité						
Marge commerciale	0,2871	0,2824	0,3075	0,187	0,2348	0,2752
Marge d'exploitation	0,0776	0,066	0,0715	0,0846	0,1315	0,0856
Marge nette	0,0776	0,066	0,0715	0,0846	0,1315	0,0856
Rentabilité économique	0,2145	0,2108	0,2026	0,3158	0,4595	0,3052
Rentabilité financière	0,2196	0,1907	0,175	0,1412	0,2426	0,2221
***RATIOS de productivité du personnel						
CA par salarié	0	0	0	0	0	398414
Valeur ajoutée par employé	0	0	0	0	0	85768,6667
Charges salariales par employé	0	0	0	0	0	46621
Salaires et traitements par employé	0	0	0	0	0	34066
Résultat courant avant impôts par employé	0	0	0	0	0	34066
***RATIOS de structure des charges d'exploitation						
Part des charges externes	0,7119	0,7077	0,6919	0,8265	0,8737	0,8553
Part des charges salariales	0,2702	0,2635	0,2874	0,1507	0,1088	0,1275
Part des amortissements et crédits-$bails	0,0108	0,0122	0,008	0,0053	0,0067	0,0124
Part d'autres charges	0,0072	0,0166	0,0126	0,0175	0,0108	0,0049
***RATIOS de besoins en fonds de roulement						
Couverture du C.A. par besoins en fonds de roulement	28,3259	15,7331	12,2179	23,9109	12,4295	18,3871
Rotation des stocks	14,3897	5,9816	9,0918	1,7113	8,1772	8,8666
Durée du crédit client	63,9956	65,8088	63,2388	59,1764	48,8357	46,8874
Durée du crédit fournisseur	45,2222	46,509	41,1793	60,2832	49,9967	74,3072
***RATIOS DIVERS						
Endettement	0,1791	0,1844	0,1197	0,1103	0,077	0,0458
Capacité de remboursement	1,239	1,1795	0,9002	1,6134	0,2309	0,1923
Excédent de trésorerie d'exploitation -$ C.A.	0,0672	0,0708	0,0672	0,0974	0,1336	0,0948
Taux de valeur ajoutée	1,239	1,1795	0,9002	1,6134	0,2309	0,1923
Taux d'exportation	0	0	0	0	0	0
Actif immobilisé -$ chiffre d'affaires	0,0921	0,1068	0,0581	0,0614	0,0475	0,0616
						
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