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RATIOS FINANCIERS						
Société	Siren					
LORRAINE LOISIRS AVENTURES	479703449					
						
***RATIOS GENERAUX	2021	2020	2019	2018	2017	2016
EBITDA	857661	542718	933191	716717	517561	510152
VALEUR AJOUTE	96237	-62702	399232	272915	244014	271859
EBE (exédent brut d'exploitation)	-351059	-470807	-296305	-141181	8907	50500
Capacité d'autofinancement (C.A.F.)	-384011	-542259	-375218	-177983	-9848	48768
Besoins en fonds de roulement (B.F.R.)	-206539	-408301	-255881	-251686	-124435	-139008
Excédent de trésorerie d'exploitation (E.T.E.)	-0,4643	-0,9338	-0,3187	-0,1974	0,0174	0,1
Exportation	0	0	0	0	0	0
***RATIOS de rentabilité						
Marge commerciale	0,6307	0,569	0,6586	0,3659	-67,0699	-44,1618
Marge d'exploitation	-0,7557	-1,3449	-0,4768	-0,3524	-0,0195	0,0558
Marge nette	-0,7557	-1,3449	-0,4768	-0,3524	-0,0195	0,0558
Rentabilité économique	-0,09	-0,1393	-0,0857	-0,0531	0,0051	0,0465
Rentabilité financière	0,5568	1,5856	0,0206	2,2539	0,0074	0,1458
***RATIOS de productivité du personnel						
CA par salarié	0	0	0	0	0	0
Valeur ajoutée par employé	0	0	0	0	0	0
Charges salariales par employé	0	0	0	0	0	0
Salaires et traitements par employé	0	0	0	0	0	0
Résultat courant avant impôts par employé	0	0	0	0	0	0
***RATIOS de structure des charges d'exploitation						
Part des charges externes	0,4617	0,4644	0,3853	0,4566	0,5066	0,4841
Part des charges salariales	0,3606	0,3356	0,4868	0,4011	0,4297	0,4384
Part des amortissements et crédits-$bails	0,1568	0,1761	0,1068	0,1149	0,0475	0,0515
Part d'autres charges	0,0209	0,0239	0,0211	0,0274	0,0162	0,026
***RATIOS de besoins en fonds de roulement						
Couverture du C.A. par besoins en fonds de roulement	-99,7095	-295,5822	-100,4674	-128,4369	-88,8371	-100,4381
Rotation des stocks	3,2682	2,0864	1,7145	1,5422	0,3242	0,2893
Durée du crédit client	22,4911	13,8856	29,2921	56,9089	38,4692	27,1324
Durée du crédit fournisseur	80,631	258,0801	154,1526	266,0166	232,5905	244,3529
***RATIOS DIVERS						
Endettement	1,2744	1,1403	0,9196	1,0482	0,9076	0,8532
Capacité de remboursement	-12,9425	-7,1077	-8,4693	-15,6548	-160,0303	18,9925
Excédent de trésorerie d'exploitation -$ C.A.	-0,4643	-0,9338	-0,3187	-0,1974	0,0174	0,1
Taux de valeur ajoutée	-12,9425	-7,1077	-8,4693	-15,6548	-160,0303	18,9925
Taux d'exportation	0	0	0	0	0	0
Actif immobilisé -$ chiffre d'affaires	5,4369	7,4025	3,8933	3,9881	3,4502	1,4387
						
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