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RATIOS FINANCIERS						
Société	Siren					
EDITIONS TECHNIQUES FERROVIAIRES	479578759					
						
***RATIOS GENERAUX	2021	2020	2019	2018	2017	2016
EBITDA	376362	913628	1120467	734548	925156	732175
VALEUR AJOUTE	138967	343031	364347	307918	408628	336201
EBE (exédent brut d'exploitation)	-117388	46679	4686	-57882	83487	36515
Capacité d'autofinancement (C.A.F.)	-117558	-7537	-30442	-90625	38417	-14327
Besoins en fonds de roulement (B.F.R.)	-228021	-99583	-70474	-126553	-99422	-299127
Excédent de trésorerie d'exploitation (E.T.E.)	-0,3306	0,0662	0,0051	-0,0817	0,0921	0,0515
Exportation	355031	571774	750680	591565	722429	584213
***RATIOS de rentabilité						
Marge commerciale						
Marge d'exploitation	-0,27	0,0507	-0,0451	-0,1344	0,0409	-0,0066
Marge nette	-0,27	0,0507	-0,0451	-0,1344	0,0409	-0,0066
Rentabilité économique	0,5748	0,5071	0,0832	-0,5914	0,4323	0,2343
Rentabilité financière	0,4703	0,3881	-0,7375	-0,9733	0,1932	-0,0259
***RATIOS de productivité du personnel						
CA par salarié	0	0	131732,5714	0	129498,2857	118179,6667
Valeur ajoutée par employé	0	0	52049,5714	0	58375,4286	56033,5
Charges salariales par employé	0	0	50205,1429	0	44879,7143	47346,1667
Salaires et traitements par employé	0	0	34291,1429	0	30835,1429	31837,5
Résultat courant avant impôts par employé	0	0	34291,1429	0	30835,1429	31837,5
***RATIOS de structure des charges d'exploitation						
Part des charges externes	0,4574	0,412	0,48	0,4832	0,5606	0,5061
Part des charges salariales	0,5239	0,3227	0,3024	0,4232	0,3538	0,3855
Part des amortissements et crédits-$bails	0	0,0025	0,0032	0,0045	0,0042	0,0051
Part d'autres charges	0,0188	0,2628	0,2143	0,0891	0,0814	0,1033
***RATIOS de besoins en fonds de roulement						
Couverture du C.A. par besoins en fonds de roulement	-234,4237	-51,5796	-27,8953	-65,1626	-40,0326	-153,9765
Rotation des stocks	0	0	0	0	0	0
Durée du crédit client	67,191	113,8631	182,0798	123,5984	104,5377	98,6026
Durée du crédit fournisseur	510,1039	367,6682	350,4721	280,9608	232,7988	331,855
***RATIOS DIVERS						
Endettement	0	0	0	0	0	0
Capacité de remboursement	0	0	0	0	0	0
Excédent de trésorerie d'exploitation -$ C.A.	-0,3306	0,0662	0,0051	-0,0817	0,0921	0,0515
Taux de valeur ajoutée	0	0	0	0	0	0
Taux d'exportation	1	0,8114	0,8141	0,8345	0,797	0,8239
Actif immobilisé -$ chiffre d'affaires	0	0,0111	0,0024	0,0084	0,0107	0,019
						
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