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RATIOS FINANCIERS						
Société	Siren					
CABINET TERRAS-NINGRE	479453482					
						
***RATIOS GENERAUX	2022	2021	2020	2019	2018	2017
EBITDA	583460	539920	492129	477561	448315	419865
VALEUR AJOUTE	431613	390655	359285	342076	322010	312402
EBE (exédent brut d'exploitation)	52654	43615	33546	35837	31279	40256
Capacité d'autofinancement (C.A.F.)	42905	37519	29737	29720	28701	35208
Besoins en fonds de roulement (B.F.R.)	-119298	-87889	-62456	-36145	-55345	-46286
Excédent de trésorerie d'exploitation (E.T.E.)	0,0909	0,083	0,0695	0,0766	0,0719	0,097
Exportation	0	0	0	0	0	0
***RATIOS de rentabilité						
Marge commerciale	-INF					
Marge d'exploitation	0,0705	0,0735	0,0655	0,0668	0,067	0,0775
Marge nette	0,0705	0,0735	0,0655	0,0668	0,067	0,0775
Rentabilité économique	0,1382	0,1147	0,0913	0,12	0,1118	0,1495
Rentabilité financière	0,107	0,1052	0,0972	0,1066	0,1076	0,1216
***RATIOS de productivité du personnel						
CA par salarié	0	0	0	0	0	0
Valeur ajoutée par employé	0	0	0	0	0	0
Charges salariales par employé	0	0	0	0	0	0
Salaires et traitements par employé	0	0	0	0	0	0
Résultat courant avant impôts par employé	0	0	0	0	0	0
***RATIOS de structure des charges d'exploitation						
Part des charges externes	0,2723	0,2685	0,2679	0,2824	0,2699	0,2641
Part des charges salariales	0,6942	0,7003	0,7035	0,6812	0,6881	0,6962
Part des amortissements et crédits-$bails	0,0274	0,0224	0,0204	0,0241	0,0286	0,0314
Part d'autres charges	0,0061	0,0088	0,0083	0,0123	0,0133	0,0082
***RATIOS de besoins en fonds de roulement						
Couverture du C.A. par besoins en fonds de roulement	-75,1566	-61,0756	-47,2328	-28,1843	-46,4217	-40,7274
Rotation des stocks	1,0295	0	0	0	0	0
Durée du crédit client	55,8287	63,5456	58,1511	64,9849	65,6226	74,0171
Durée du crédit fournisseur	13,5396	25,7776	10,8026	13,7627	25,5482	17,8673
***RATIOS DIVERS						
Endettement	0,132	0,1968	0,2296	0,1105	0,1162	0,143
Capacité de remboursement	1,1725	1,9939	2,8373	1,11	1,1333	1,0937
Excédent de trésorerie d'exploitation -$ C.A.	0,0909	0,083	0,0695	0,0766	0,0719	0,097
Taux de valeur ajoutée	1,1725	1,9939	2,8373	1,11	1,1333	1,0937
Taux d'exportation	0	0	0	0	0	0
Actif immobilisé -$ chiffre d'affaires	0,3639	0,4048	0,4159	0,4445	0,5024	0,5481
						
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