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RATIOS FINANCIERS					
Société	Siren				
MATERIEL VELO	479228504				
					
***RATIOS GENERAUX	2020	2019	2018	2017	2016
EBITDA	18097199	14086340	11927245	10993225	9633499
VALEUR AJOUTE	1959771	1063851	1174899	1387261	1255883
EBE (exédent brut d'exploitation)	678800	-25573	334860	538978	584774
Capacité d'autofinancement (C.A.F.)	441228	-101133	234797	342537	378009
Besoins en fonds de roulement (B.F.R.)	3083692	2172013	2648813	2022240	1145392
Excédent de trésorerie d'exploitation (E.T.E.)	0,0377	-0,0018	0,0281	0,0491	0,0607
Exportation	1137704	532763	880662	888768	765248
***RATIOS de rentabilité					
Marge commerciale	0,2104	0,1862	0,2121	0,2311	0,2265
Marge d'exploitation	0,0307	-0,0081	0,0156	0,0366	0,0479
Marge nette	0,0307	-0,0081	0,0156	0,0366	0,0479
Rentabilité économique	0,1564	-0,0109	0,1144	0,2277	0,4037
Rentabilité financière	0,5384	-0,1113	0,3423	0,5364	0,6165
***RATIOS de productivité du personnel					
CA par salarié	0	0	0	498938,3636	0
Valeur ajoutée par employé	0	0	0	63057,3182	0
Charges salariales par employé	0	0	0	36148,8636	0
Salaires et traitements par employé	0	0	0	27738,3182	0
Résultat courant avant impôts par employé	0	0	0	27738,3182	0
***RATIOS de structure des charges d'exploitation					
Part des charges externes	0,9141	0,9101	0,9147	0,9054	0,9127
Part des charges salariales	0,0698	0,0735	0,0686	0,0751	0,0695
Part des amortissements et crédits-$bails	0,0024	0,0028	0,0035	0,0033	0,0031
Part d'autres charges	0,0137	0,0136	0,0133	0,0162	0,0147
***RATIOS de besoins en fonds de roulement					
Couverture du C.A. par besoins en fonds de roulement	62,5374	56,6823	81,1473	67,2444	43,4267
Rotation des stocks	63,1313	73,4937	98,2584	99,0219	78,1066
Durée du crédit client	12,9672	10,2611	13,6224	8,3312	4,4665
Durée du crédit fournisseur	21,1763	24,9331	26,2865	31,3783	26,9673
***RATIOS DIVERS					
Endettement	0,7831	0,8147	0,794	0,748	0,602
Capacité de remboursement	7,7033	-18,8893	9,8985	5,1694	2,3067
Excédent de trésorerie d'exploitation -$ C.A.	0,0377	-0,0018	0,0281	0,0491	0,0607
Taux de valeur ajoutée	7,7033	-18,8893	9,8985	5,1694	2,3067
Taux d'exportation	0,0632	0,0381	0,0739	0,081	0,0795
Actif immobilisé -$ chiffre d'affaires	0,0148	0,0093	0,0131	0,015	0,0161
					
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