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RATIOS FINANCIERS						
Société	Siren					
CERF-VOLANT	478902109					
						
***RATIOS GENERAUX	2021	2020	2019	2018	2017	2016
EBITDA	72907	72000	83100	78720	79447	72000
VALEUR AJOUTE	60996	54428	55880	63122	65853	68267
EBE (exédent brut d'exploitation)	11234	9116	2339	16019	23900	34715
Capacité d'autofinancement (C.A.F.)	7923,8	6480,8	4004,8	14081,8	18304,4	30712
Besoins en fonds de roulement (B.F.R.)	-32364	-16331	-1710	26894	23887	13243
Excédent de trésorerie d'exploitation (E.T.E.)	0,156	0,1266	0,0297	0,2035	0,3036	0,4822
Exportation	0	0	0	0	0	0
***RATIOS de rentabilité						
Marge commerciale						
Marge d'exploitation	-0,0134	0,0661	-0,0131	0,1482	0,1605	0,4821
Marge nette	-0,0134	0,0661	-0,0131	0,1482	0,1605	0,4821
Rentabilité économique	0,0219	0,0169	0,0041	0,0257	0,0372	0,053
Rentabilité financière	-0,005	0,0076	-0,067	0,0254	0,0232	0,0774
***RATIOS de productivité du personnel						
CA par salarié	0	0	0	0	0	0
Valeur ajoutée par employé	0	0	0	0	0	0
Charges salariales par employé	0	0	0	0	0	0
Salaires et traitements par employé	0	0	0	0	0	0
Résultat courant avant impôts par employé	0	0	0	0	0	0
***RATIOS de structure des charges d'exploitation						
Part des charges externes	0,1544	0,2648	0,2743	0,2357	0,1998	0,1001
Part des charges salariales	0,6879	0,6362	0,5901	0,6497	0,6152	0,8364
Part des amortissements et crédits-$bails	0,1462	0,0525	0,0419	0,0527	0,1489	0
Part d'autres charges	0,0115	0,0465	0,0937	0,062	0,0361	0,0635
***RATIOS de besoins en fonds de roulement						
Couverture du C.A. par besoins en fonds de roulement	-164,0675	-82,7891	-7,9287	124,6991	110,7565	67,1347
Rotation des stocks	0	0	0	0	0	0
Durée du crédit client	42,6678	95,0521	58,9787	58,9787	31,1585	0
Durée du crédit fournisseur	53,707	113,7989	22,7935	21,2036	33,3042	98,4284
***RATIOS DIVERS						
Endettement	0,235	0,2694	0,3133	0,3314	0,3679	0,3945
Capacité de remboursement	15,1803	22,3903	44,4989	14,6654	12,9103	8,414
Excédent de trésorerie d'exploitation -$ C.A.	0,156	0,1266	0,0297	0,2035	0,3036	0,4822
Taux de valeur ajoutée	15,1803	22,3903	44,4989	14,6654	12,9103	8,414
Taux d'exportation	0	0	0	0	0	0
Actif immobilisé -$ chiffre d'affaires	7,819	7,819	7,1515	7,4394	7,4394	8,1338
						
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