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RATIOS FINANCIERS						
Société	Siren					
THES DE LA BAS	478862378					
						
***RATIOS GENERAUX	2020	2019	2018	2017	2016	2015
EBITDA	2155152	2089423	1628536	1490121	1308091	1111436
VALEUR AJOUTE	857189	767750	635092	565263	532713	411489
EBE (exédent brut d'exploitation)	219429	114076	87152	81871	106013	9277
Capacité d'autofinancement (C.A.F.)	179845	73075	57635	62338	77004	-28226
Besoins en fonds de roulement (B.F.R.)	-456925	-320832	-105800	-79487	-83110	-69914
Excédent de trésorerie d'exploitation (E.T.E.)	0,1019	0,0549	0,0537	0,0552	0,081	0,0083
Exportation	0	0	0	0	0	0
***RATIOS de rentabilité						
Marge commerciale	0,5209	0,514	0,5174	0,5108	0,5139	0,5196
Marge d'exploitation	0,0671	0,0241	0,018	0,0287	0,0498	-0,0329
Marge nette	0,0671	0,0241	0,018	0,0287	0,0498	-0,0329
Rentabilité économique	0,2461	0,1508	0,1248	0,1274	0,2256	0,0206
Rentabilité financière	0,2099	0,2428	0,1004	0,2845	0,5276	-0,9175
***RATIOS de productivité du personnel						
CA par salarié	0	0	0	0	0	0
Valeur ajoutée par employé	0	0	0	0	0	0
Charges salariales par employé	0	0	0	0	0	0
Salaires et traitements par employé	0	0	0	0	0	0
Résultat courant avant impôts par employé	0	0	0	0	0	0
***RATIOS de structure des charges d'exploitation						
Part des charges externes	0,6449	0,6415	0,6168	0,6343	0,6238	0,6097
Part des charges salariales	0,3056	0,3119	0,335	0,3268	0,3313	0,334
Part des amortissements et crédits-$bails	0,0257	0,0256	0,0237	0,0218	0,0174	0,0144
Part d'autres charges	0,0238	0,021	0,0244	0,0171	0,0276	0,0418
***RATIOS de besoins en fonds de roulement						
Couverture du C.A. par besoins en fonds de roulement	-77,4324	-56,4076	-23,814	-19,5574	-23,1912	-22,9601
Rotation des stocks	35,1133	34,5597	37,6361	48,1392	51,0894	51,7107
Durée du crédit client	0	0	0	0	0	0
Durée du crédit fournisseur	115,3472	87,2809	61,4032	60,0698	72,0918	64,9616
***RATIOS DIVERS						
Endettement	0,8096	0,8227	0,8546	0,8189	0,7803	0,8918
Capacité de remboursement	4,0139	8,5149	10,3583	8,4428	4,7621	-14,2406
Excédent de trésorerie d'exploitation -$ C.A.	0,1019	0,0549	0,0537	0,0552	0,081	0,0083
Taux de valeur ajoutée	4,0139	8,5149	10,3583	8,4428	4,7621	-14,2406
Taux d'exportation	0	0	0	0	0	0
Actif immobilisé -$ chiffre d'affaires	0,3614	0,3391	0,4015	0,3922	0,3305	0,3969
						
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