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RATIOS FINANCIERS						
Société	Siren					
SOCIETE DE GESTION DU RESEAU R1	478720295					
						
***RATIOS GENERAUX	2021	2020	2019	2018	2017	2016
EBITDA	35774655	35227739	35200168	36738621	35774278	40861770
VALEUR AJOUTE	1624056	621934	448768	-818163	482108	1442236
EBE (exédent brut d'exploitation)	1587929	589995	411579	-844845	449372	1375143
Capacité d'autofinancement (C.A.F.)	815497	477171	290257	-1863273	449631	1161628
Besoins en fonds de roulement (B.F.R.)	340876	2046753	921375	1085456	116283	-328485
Excédent de trésorerie d'exploitation (E.T.E.)	0,0452	0,0169	0,0118	-0,0246	0,0126	0,0338
Exportation	0	0	0	0	0	0
***RATIOS de rentabilité						
Marge commerciale						
Marge d'exploitation	0,0414	0,015	0,0125	0,015	0,0126	0,0315
Marge nette	0,0414	0,015	0,0125	0,015	0,0126	0,0315
Rentabilité économique	0,709	0,2867	0,4234	-0,7629	38,1892	-4,2234
Rentabilité financière	0,4789	0,3244	0,4018	0,975	38,2112	-2,8224
***RATIOS de productivité du personnel						
CA par salarié	0	0	0	0	0	0
Valeur ajoutée par employé	0	0	0	0	0	0
Charges salariales par employé	0	0	0	0	0	0
Salaires et traitements par employé	0	0	0	0	0	0
Résultat courant avant impôts par employé	0	0	0	0	0	0
***RATIOS de structure des charges d'exploitation						
Part des charges externes	0,9766	0,9881	0,9946	0,9694	0,9991	0,9928
Part des charges salariales	0	0	0	0	0	0
Part des amortissements et crédits-$bails	0	0	0	0	0	0
Part d'autres charges	0	0	0	0	0	0
***RATIOS de besoins en fonds de roulement						
Couverture du C.A. par besoins en fonds de roulement	3,5408	21,3987	9,6018	11,552	1,1864	-2,9432
Rotation des stocks	0	0	0	0	0	0
Durée du crédit client	34,7147	37,8094	37,7678	40,7556	33,0589	37,4064
Durée du crédit fournisseur	28,5626	19,978	29,531	29,1582	50,4662	56,3032
***RATIOS DIVERS						
Endettement	0	0,4329	0,1889	0,5741	0	-0,3448
Capacité de remboursement	0	1,8673	0,6329	-0,3413	0	0,0966
Excédent de trésorerie d'exploitation -$ C.A.	0,0452	0,0169	0,0118	-0,0246	0,0126	0,0338
Taux de valeur ajoutée	0	1,8673	0,6329	-0,3413	0	0,0966
Taux d'exportation	1	1	1	1	1	0
Actif immobilisé -$ chiffre d'affaires	0	0	0	0	0	0
						
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