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RATIOS FINANCIERS						
Société	Siren					
TEOCALLI	478660228					
						
***RATIOS GENERAUX	2021	2020	2019	2018	2017	2016
EBITDA	171191	172954	170665	216398	275310	246476
VALEUR AJOUTE	86595	106999	98816	135539	144692	148460
EBE (exédent brut d'exploitation)	13695	34640	-19939	7065	4917	11094
Capacité d'autofinancement (C.A.F.)	11436	33606	-20530	6281	4797	10448
Besoins en fonds de roulement (B.F.R.)	44915	19090	67491	26885	12976	9803
Excédent de trésorerie d'exploitation (E.T.E.)	0,0855	0,2003	-0,1168	0,0326	0,0179	0,045
Exportation	0	0	0	0	0	0
***RATIOS de rentabilité						
Marge commerciale						
Marge d'exploitation	0,1216	0,1102	-0,1343	0,0285	0,016	0,045
Marge nette	0,1216	0,1102	-0,1343	0,0285	0,016	0,045
Rentabilité économique	0,0684	0,1672	-0,0991	0,0355	0,0243	0,0553
Rentabilité financière	0,0315	0,0959	-0,1352	0,028	0,0282	0,0567
***RATIOS de productivité du personnel						
CA par salarié	0	0	170662	216397	0	246474
Valeur ajoutée par employé	0	0	98816	135539	0	148460
Charges salariales par employé	0	0	112777	119080	0	129946
Salaires et traitements par employé	0	0	79341	76627	0	83567
Résultat courant avant impôts par employé	0	0	79341	76627	0	83567
***RATIOS de structure des charges d'exploitation						
Part des charges externes	0,4851	0,4286	0,3711	0,3846	0,4822	0,4164
Part des charges salariales	0,4625	0,4586	0,5826	0,5665	0,4878	0,5521
Part des amortissements et crédits-$bails	0,0324	0,0284	0,014	0,0039	0,0014	0
Part d'autres charges	0,02	0,0844	0,0323	0,045	0,0286	0,0315
***RATIOS de besoins en fonds de roulement						
Couverture du C.A. par besoins en fonds de roulement	102,3408	40,2878	144,3451	45,3473	17,2034	14,5171
Rotation des stocks	0	0	0	0	0	0
Durée du crédit client	121,2926	60,4299	112,9749	49,9029	62,227	42,5397
Durée du crédit fournisseur	13,581	8,6057	3,3869	4,6307	66,8945	14,1169
***RATIOS DIVERS						
Endettement	0,0199	0,0824	0,1459	0,0202	0,0625	0,0818
Capacité de remboursement	0,3489	0,5079	-1,4294	0,641	2,6331	1,5716
Excédent de trésorerie d'exploitation -$ C.A.	0,0855	0,2003	-0,1168	0,0326	0,0179	0,045
Taux de valeur ajoutée	0,3489	0,5079	-1,4294	0,641	2,6331	1,5716
Taux d'exportation	0	0	0	0	0	0
Actif immobilisé -$ chiffre d'affaires	0,2031	0,2166	0,2288	0,0382	0,0262	0,0122
						
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