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RATIOS FINANCIERS						
Société	Siren					
TERRANAE	478511124					
						
***RATIOS GENERAUX	2021	2020	2019	2018	2017	2016
EBITDA	6785454	6247032	6752277	6749679	6122306	4756012
VALEUR AJOUTE	4800813	4305291	4718949	4557776	4091797	3058739
EBE (exédent brut d'exploitation)	409047	382605	303454	679252	809367	373629
Capacité d'autofinancement (C.A.F.)	126116,8	144320,2	183138,2	328926	349974,6	51935,2
Besoins en fonds de roulement (B.F.R.)	-19791428	-17230361	-15073169	-14994227	-12987815	-9178005
Excédent de trésorerie d'exploitation (E.T.E.)	0,065	0,0665	0,0482	0,1099	0,1449	0,0884
Exportation	0	0	43750	0	0	0
***RATIOS de rentabilité						
Marge commerciale						
Marge d'exploitation	0,1181	0,1278	0,0553	0,1661	0,2201	0,1943
Marge nette	0,1181	0,1278	0,0553	0,1661	0,2201	0,1943
Rentabilité économique	0,2377	0,1656	0,9957	0,9701	0,9633	0,6579
Rentabilité financière	0,6599	0,6251	0,814	0,9192	0,9327	0,9005
***RATIOS de productivité du personnel						
CA par salarié	0	0	123398,8235	0	139646,8	0
Valeur ajoutée par employé	0	0	92528,4118	0	102294,925	0
Charges salariales par employé	0	0	83788,9608	0	79487,95	0
Salaires et traitements par employé	0	0	56934,7843	0	53456,825	0
Résultat courant avant impôts par employé	0	0	56934,7843	0	53456,825	0
***RATIOS de structure des charges d'exploitation						
Part des charges externes	0,2477	0,2627	0,2464	0,2832	0,306	0,2981
Part des charges salariales	0,7065	0,6851	0,6688	0,653	0,6513	0,6636
Part des amortissements et crédits-$bails	0,022	0,0233	0,0213	0,0122	0,0213	0,0178
Part d'autres charges	0,0238	0,0289	0,0635	0,0515	0,0214	0,0206
***RATIOS de besoins en fonds de roulement						
Couverture du C.A. par besoins en fonds de roulement	-1147,7679	-1093,6761	-874,2109	-885,7541	-848,6683	-792,1758
Rotation des stocks	0	0	0	0	0	0
Durée du crédit client	57,8843	36,4281	38,4804	30,9663	36,3768	31,2136
Durée du crédit fournisseur	46,1459	43,5058	36,5222	44,6365	45,5798	66,2534
***RATIOS DIVERS						
Endettement	0,5812	0,6493	0,0034	0,0015	0,0013	0
Capacité de remboursement	7,9292	10,3936	0,0057	0,0031	0,0031	0
Excédent de trésorerie d'exploitation -$ C.A.	0,065	0,0665	0,0482	0,1099	0,1449	0,0884
Taux de valeur ajoutée	7,9292	10,3936	0,0057	0,0031	0,0031	0
Taux d'exportation	0	0	0,007	0	0	0
Actif immobilisé -$ chiffre d'affaires	0,0332	0,0438	0,0444	0,0565	0,0387	0,0469
						
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