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RATIOS FINANCIERS						
Société	Siren					
TRANSDEV MOBILITES DU SAINT QUENTINOIS	478468028					
						
***RATIOS GENERAUX	2021	2020	2019	2018	2017	2016
EBITDA	8488018	8108190	8544761	8383736	8180240	8371497
VALEUR AJOUTE	-1453057	-1533463	-1553328	-1242787	-738181	-513919
EBE (exédent brut d'exploitation)	-251540	-194678	-544498	-519506	97189	286964
Capacité d'autofinancement (C.A.F.)	-272968	-201013,2	-533018	-372962,4	235115,6	426102
Besoins en fonds de roulement (B.F.R.)	-1370	-110843	-404611	-30128	316472	362853
Excédent de trésorerie d'exploitation (E.T.E.)	-0,137	-0,1225	-0,2573	-0,255	0,0464	0,1336
Exportation	0	0	0	0	0	0
***RATIOS de rentabilité						
Marge commerciale						
Marge d'exploitation	-0,0633	-0,1379	-0,2258	-0,3192	-0,0931	0,0365
Marge nette	-0,0633	-0,1379	-0,2258	-0,3192	-0,0931	0,0365
Rentabilité économique	226,205	1,9039	2,3649	-1,9945	0,1327	0,6766
Rentabilité financière	8,5099	1,3741	1,681	-1,3907	0,0567	0,7116
***RATIOS de productivité du personnel						
CA par salarié	0	15423,9806	20744,5784	0	20951,49	21690,596
Valeur ajoutée par employé	0	-14887,9903	-15228,7059	0	-7381,81	-5191,101
Charges salariales par employé	0	44624,4466	46765,9412	0	47467,26	47537,2727
Salaires et traitements par employé	0	31053,5922	32909,5686	0	31770,99	31671,3131
Résultat courant avant impôts par employé	0	31053,5922	32909,5686	0	31770,99	31671,3131
***RATIOS de structure des charges d'exploitation						
Part des charges externes	0,3823	0,3754	0,4067	0,3649	0,341	0,3241
Part des charges salariales	0,5555	0,5526	0,5287	0,5456	0,5714	0,5731
Part des amortissements et crédits-$bails	0,0106	0,0215	0,0195	0,0427	0,0495	0,0521
Part d'autres charges	0,0516	0,0506	0,0451	0,0468	0,0381	0,0507
***RATIOS de besoins en fonds de roulement						
Couverture du C.A. par besoins en fonds de roulement	-0,2723	-25,4664	-69,7952	-5,3984	55,1332	61,6761
Rotation des stocks	11,3298	14,0167	7,5401	7,1854	7,3637	8,5633
Durée du crédit client	77,3177	374,2812	67,139	67,2226	85,1616	57,3303
Durée du crédit fournisseur	77,3254	65,9885	52,745	53,7147	60,4301	57,9813
***RATIOS DIVERS						
Endettement	-6,6853	-0,0727	-0,0323	0,0313	0,0165	0,0593
Capacité de remboursement	-0,0272	-0,037	-0,0139	-0,0219	0,0515	0,059
Excédent de trésorerie d'exploitation -$ C.A.	-0,137	-0,1225	-0,2573	-0,255	0,0464	0,1336
Taux de valeur ajoutée	-0,0272	-0,037	-0,0139	-0,0219	0,0515	0,059
Taux d'exportation	0	0	0	0	0	0
Actif immobilisé -$ chiffre d'affaires	0,1244	0,1499	0,1793	0,2496	0,3098	0,1506
						
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