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RATIOS FINANCIERS						
Société	Siren					
CAYO	478219231					
						
***RATIOS GENERAUX	2021	2020	2019	2018	2017	2016
EBITDA	2854615	2693393	2131242	2120989	2051493	2033889
VALEUR AJOUTE	720875	641513	561383	500766	403400	491555
EBE (exédent brut d'exploitation)	259930	244383	149378	55843	-35167	67279
Capacité d'autofinancement (C.A.F.)	218544	194538	117605	61973	-25295	100489
Besoins en fonds de roulement (B.F.R.)	961646	732706	755563	703607	733694	692246
Excédent de trésorerie d'exploitation (E.T.E.)	0,0918	0,0916	0,0704	0,0264	-0,0172	0,0332
Exportation	0	0	9659	11069	19451	19538
***RATIOS de rentabilité						
Marge commerciale	0,3884	0,3675	0,4194	0,3923	0,3534	0,3959
Marge d'exploitation	0,083	0,0849	0,0527	0,0125	-0,0314	0,0173
Marge nette	0,083	0,0849	0,0527	0,0125	-0,0314	0,0173
Rentabilité économique	0,2449	0,2497	0,2506	0,088	-0,0491	0,0833
Rentabilité financière	0,36	0,3672	0,2152	0,1085	-0,1869	0,1741
***RATIOS de productivité du personnel						
CA par salarié	0	0	0	0	0	0
Valeur ajoutée par employé	0	0	0	0	0	0
Charges salariales par employé	0	0	0	0	0	0
Salaires et traitements par employé	0	0	0	0	0	0
Résultat courant avant impôts par employé	0	0	0	0	0	0
***RATIOS de structure des charges d'exploitation						
Part des charges externes	0,8053	0,8209	0,7731	0,7714	0,7744	0,7666
Part des charges salariales	0,1649	0,1479	0,1883	0,1949	0,1914	0,1967
Part des amortissements et crédits-$bails	0,0089	0,0091	0,0122	0,0145	0,0164	0,0166
Part d'autres charges	0,0209	0,0222	0,0264	0,0192	0,0178	0,02
***RATIOS de besoins en fonds de roulement						
Couverture du C.A. par besoins en fonds de roulement	124,0008	100,2862	129,9314	121,3346	131,1641	124,8436
Rotation des stocks	160,7612	137,7574	175,9424	157,6675	160,498	179,409
Durée du crédit client	0,6783	0,8629	0,7258	0,2587	0,3735	0,4985
Durée du crédit fournisseur	25,0771	29,361	47,9861	43,1163	38,7059	47,7639
***RATIOS DIVERS						
Endettement	0,4912	0,5001	0,3726	0,4931	0,5998	0,5127
Capacité de remboursement	2,3854	2,5165	1,8888	5,0469	-16,9812	4,1224
Excédent de trésorerie d'exploitation -$ C.A.	0,0918	0,0916	0,0704	0,0264	-0,0172	0,0332
Taux de valeur ajoutée	2,3854	2,5165	1,8888	5,0469	-16,9812	4,1224
Taux d'exportation	0	0	0,0046	0,0052	0,0095	0,0097
Actif immobilisé -$ chiffre d'affaires	0,0423	0,0318	0,046	0,0593	0,0756	0,0934
						
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