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RATIOS FINANCIERS						
Société	Siren					
HOLDING TS INVESTISSEMENTS	478080468					
						
***RATIOS GENERAUX	2022	2021	2020	2019	2018	2017
EBITDA	259947	228001	222967	282600	282620	298473
VALEUR AJOUTE	209961	196019	197540	258097	252917	260326
EBE (exédent brut d'exploitation)	-120659	-82575	-90351	-78345	-81046	-78310
Capacité d'autofinancement (C.A.F.)	152899	-19719	181252	719336	762876	688912
Besoins en fonds de roulement (B.F.R.)	1576896	2053648	2283315	2195402	464346	473069
Excédent de trésorerie d'exploitation (E.T.E.)	-0,4642	-0,3703	-0,4052	-0,2772	-0,2868	-0,2771
Exportation	0	0	0	0	0	0
***RATIOS de rentabilité						
Marge commerciale						
Marge d'exploitation	-0,6627	-0,3862	-0,4052	-0,2772	-0,2867	-0,2579
Marge nette	-0,6627	-0,3862	-0,4052	-0,2772	-0,2867	-0,2579
Rentabilité économique	-0,0129	-0,0082	-0,009	-0,0078	-0,0064	-0,0062
Rentabilité financière	-0,0413	-0,0127	-0,0392	0,1804	0,0839	0,1028
***RATIOS de productivité du personnel						
CA par salarié	0	0	0	0	0	0
Valeur ajoutée par employé	0	0	0	0	0	0
Charges salariales par employé	0	0	0	0	0	0
Salaires et traitements par employé	0	0	0	0	0	0
Résultat courant avant impôts par employé	0	0	0	0	0	0
***RATIOS de structure des charges d'exploitation						
Part des charges externes	0,1156	0,0859	0,0812	0,0679	0,0816	0,06
Part des charges salariales	0,7616	0,8857	0,9102	0,9311	0,9172	0,9044
Part des amortissements et crédits-$bails	0,1194	0,0272	0	0	0	0
Part d'autres charges	0,0033	0,0012	0,0087	0,001	0,0011	0,0356
***RATIOS de besoins en fonds de roulement						
Couverture du C.A. par besoins en fonds de roulement	2214,1963	3361,3521	3737,8176	2835,5334	599,7392	611,0056
Rotation des stocks	0	0	0	0	0	0
Durée du crédit client	22,5869	0,8184	0,8185	0,6458	0,6458	0,6458
Durée du crédit fournisseur	88,2018	57,2574	69,0467	114,1044	55,3962	58,419
***RATIOS DIVERS						
Endettement	0,1862	0,1966	0,1584	0,108	0,4192	0,4668
Capacité de remboursement	11,4092	-100,0089	8,7333	1,5138	6,9737	8,5812
Excédent de trésorerie d'exploitation -$ C.A.	-0,4642	-0,3703	-0,4052	-0,2772	-0,2868	-0,2771
Taux de valeur ajoutée	11,4092	-100,0089	8,7333	1,5138	6,9737	8,5812
Taux d'exportation	1	1	1	1	1	0
Actif immobilisé -$ chiffre d'affaires	28,1466	32,7914	31,1659	21,9715	43,0911	43,0824
						
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