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RATIOS FINANCIERS					
Société	Siren				
CYCLO-RAIL DU SANCERROIS	477672349				
					
***RATIOS GENERAUX	2021	2020	2019	2017	2016
EBITDA	52110	48110	45797	42050	49651
VALEUR AJOUTE	36562	30322	28842	31712	35500
EBE (exédent brut d'exploitation)	13897	8023	5173	10911	11307
Capacité d'autofinancement (C.A.F.)	11567	6181	4481	8834,6	9332,6
Besoins en fonds de roulement (B.F.R.)	-6701	-7042	-2713	-3344	-3489
Excédent de trésorerie d'exploitation (E.T.E.)	0,3094	0,1874	0,1151	0,2595	0,2283
Exportation	0	0	0	0	0
***RATIOS de rentabilité					
Marge commerciale			0,9219	0,7692	0,6857
Marge d'exploitation	0,3352	0,1874	0,0063	0,1001	0,104
Marge nette	0,3352	0,1874	0,0063	0,1001	0,104
Rentabilité économique	0,2678	0,1827	0,1482	0,2558	0,2378
Rentabilité financière	0,2769	0,1881	-0,0146	0,1457	0,2324
***RATIOS de productivité du personnel					
CA par salarié	0	0	0	0	0
Valeur ajoutée par employé	0	0	0	0	0
Charges salariales par employé	0	0	0	0	0
Salaires et traitements par employé	0	0	0	0	0
Résultat courant avant impôts par employé	0	0	0	0	0
***RATIOS de structure des charges d'exploitation					
Part des charges externes	0,2256	0,3116	0,3538	0,2771	0,319
Part des charges salariales	0,5652	0,5053	0,4699	0,499	0,4991
Part des amortissements et crédits-$bails	0,1627	0,1315	0,1256	0,1636	0,1304
Part d'autres charges	0,0465	0,0515	0,0507	0,0603	0,0514
***RATIOS de besoins en fonds de roulement					
Couverture du C.A. par besoins en fonds de roulement	-54,4494	-60,0348	-22,0319	-29,0271	-25,7145
Rotation des stocks	0	0	0	0	0
Durée du crédit client	0	1,563	0	0	0
Durée du crédit fournisseur	38,9397	0	0	20,2871	15,0664
***RATIOS DIVERS					
Endettement	0,1212	0,249	0,2329	0,5601	0,6629
Capacité de remboursement	0,5435	1,769	1,8146	2,704	3,3777
Excédent de trésorerie d'exploitation -$ C.A.	0,3094	0,1874	0,1151	0,2595	0,2283
Taux de valeur ajoutée	0,5435	1,769	1,8146	2,704	3,3777
Taux d'exportation	1	1	1	0	0
Actif immobilisé -$ chiffre d'affaires	0,4628	0,6264	0,5026	0,7286	0,6796
					
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