https://www.annuairefrancais.fr RATIOS FINANCIERS Société Siren CAP REGIONS EDITIONS 477603617 ***RATIOS GENERAUX 2019 2018 2017 2016 EBITDA 85088 102455 37407 8376 VALEUR AJOUTE 19196 6426 7207 -20245 EBE (exédent brut d'exploitation) 8046 3623 4651 -28403 Capacité d'autofinancement (C.A.F.) 7935 3992 3455 -31947 Besoins en fonds de roulement (B.F.R.) 30150 39501 28382 33734 Excédent de trésorerie d'exploitation (E.T.E.) 0,1234 0,0387 0,1123 -0,5041 Exportation 0 80 0 0 ***RATIOS de rentabilité Marge commerciale Marge d'exploitation 0,1278 0,0854 0,1063 -0,5011 Marge nette 0,1278 0,0854 0,1063 -0,5011 Rentabilité économique 0,1865 0,0857 0,1592 -1,0376 Rentabilité financière -0,2724 -0,2186 -0,0694 0,6253 ***RATIOS de productivité du personnel CA par salarié 0 0 0 0 Valeur ajoutée par employé 0 0 0 0 Charges salariales par employé 0 0 0 0 Salaires et traitements par employé 0 0 0 0 Résultat courant avant impôts par employé 0 0 0 0 ***RATIOS de structure des charges d'exploitation Part des charges externes 0,8504 0,9651 0,9027 0,758 Part des charges salariales 0,1349 0,0214 0,0543 0,2034 Part des amortissements et crédits-$bails 0,003 0,0035 0,0171 0,0154 Part d'autres charges 0,0117 0,0099 0,0259 0,0232 ***RATIOS de besoins en fonds de roulement Couverture du C.A. par besoins en fonds de roulement 168,7586 154,0666 250,0647 218,5387 Rotation des stocks 312,2695 125,3852 250,3102 128,6882 Durée du crédit client 21,0925 121,5958 20,7712 20,7953 Durée du crédit fournisseur 102,762 73,0774 13,4879 13,9105 ***RATIOS DIVERS Endettement 1,7082 1,9194 2,6217 2,8507 Capacité de remboursement 9,288 20,3322 22,1676 -2,4427 Excédent de trésorerie d'exploitation -$ C.A. 0,1234 0,0387 0,1123 -0,5041 Taux de valeur ajoutée 9,288 20,3322 22,1676 -2,4427 Taux d'exportation 1 1 1 1 Actif immobilisé -$ chiffre d'affaires 0,0037 0,005 0,0195 0,0215 Tous droits réservés, ces données ne peuvent êtres collectées par robot sauf autorisation écrite. © 2025 SNAF SAS - PREMSGO 75020 PARIS siren 799852991