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RATIOS FINANCIERS						
Société	Siren					
TRAVEL-CO	477507867					
						
***RATIOS GENERAUX	2021	2020	2019	2018	2017	2016
EBITDA	270118	366409	525376	545985	506635	456042
VALEUR AJOUTE	94256	201110	327995	319820	315006	260576
EBE (exédent brut d'exploitation)	90975	69019	118136	115076	114204	58532
Capacité d'autofinancement (C.A.F.)	99474	45391	77691	81342	118815	44196
Besoins en fonds de roulement (B.F.R.)	-225510	-261955	-373091	-371226	-273381	-197051
Excédent de trésorerie d'exploitation (E.T.E.)	0,5565	0,1944	0,2322	0,2206	0,2296	0,1311
Exportation	0	0	0	0	0	0
***RATIOS de rentabilité						
Marge commerciale						
Marge d'exploitation	0,5206	0,188	0,2369	0,2376	0,224	0,1234
Marge nette	0,5206	0,188	0,2369	0,2376	0,224	0,1234
Rentabilité économique	0,1946	0,2231	0,3732	0,3722	0,3472	0,1422
Rentabilité financière	0,2914	0,2088	0,3103	0,2481	0,0269	0,1221
***RATIOS de productivité du personnel						
CA par salarié	0	0	0	0	0	0
Valeur ajoutée par employé	0	0	0	0	0	0
Charges salariales par employé	0	0	0	0	0	0
Salaires et traitements par employé	0	0	0	0	0	0
Résultat courant avant impôts par employé	0	0	0	0	0	0
***RATIOS de structure des charges d'exploitation						
Part des charges externes	0,3742	0,5134	0,4465	0,4782	0,4615	0,4638
Part des charges salariales	0,5405	0,4279	0,5026	0,4748	0,4939	0,4957
Part des amortissements et crédits-$bails	0,035	0,0208	0,0169	0,0193	0,0199	0,0186
Part d'autres charges	0,0503	0,038	0,034	0,0276	0,0247	0,0219
***RATIOS de besoins en fonds de roulement						
Couverture du C.A. par besoins en fonds de roulement	-503,4937	-269,3591	-267,659	-259,7494	-200,6077	-161,0662
Rotation des stocks	0	0	0	0	0	0
Durée du crédit client	522,6799	211,724	231,6055	202,3103	207,3237	166,4853
Durée du crédit fournisseur	551,5635	235,1852	1092,9759	992,4152	830,2513	564,0718
***RATIOS DIVERS						
Endettement	0,2683	0,2163	0,1098	0,0801	0,0765	0,0803
Capacité de remboursement	1,2612	1,474	0,4475	0,3044	0,2117	0,7485
Excédent de trésorerie d'exploitation -$ C.A.	0,5565	0,1944	0,2322	0,2206	0,2296	0,1311
Taux de valeur ajoutée	1,2612	1,474	0,4475	0,3044	0,2117	0,7485
Taux d'exportation	0	0	0	0	0	0
Actif immobilisé -$ chiffre d'affaires	2,0096	0,9277	0,6582	0,6401	0,6857	0,7778
						
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