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RATIOS FINANCIERS					
Société	Siren				
TIKEHAU CAPITAL	477599104				
					
***RATIOS GENERAUX	2020	2019	2018	2017	2016
EBITDA	9011000	16730000	5207000	14206000	6061000
VALEUR AJOUTE	-80667000	-65761000	-66741000	-48729000	-23135000
EBE (exédent brut d'exploitation)	-80993000	-67069000	-66815000	-48894000	-27701000
Capacité d'autofinancement (C.A.F.)	-217205000	49192000	-15335000	-14921000	-70133000
Besoins en fonds de roulement (B.F.R.)	111088000	337457000	-368742000	140522000	-23360000
Excédent de trésorerie d'exploitation (E.T.E.)	-7,3919	-6,0433	-16,1233	-16,347	0
Exportation	809000	616000	665000	0	0
***RATIOS de rentabilité					
Marge commerciale					
Marge d'exploitation	-7,6562	-5,8604	-16,6134	-14,7519	-21,8544
Marge nette	-7,6562	-5,8604	-16,6134	-14,7519	-21,8544
Rentabilité économique	-0,0187	-0,0169	-0,0227	-0,017	-0,0244
Rentabilité financière	-0,1067	0,0429	-0,03	0,1167	-0,056
***RATIOS de productivité du personnel					
CA par salarié	0	0	0	0	0
Valeur ajoutée par employé	0	0	0	0	0
Charges salariales par employé	0	0	0	0	0
Salaires et traitements par employé	0	0	0	0	0
Résultat courant avant impôts par employé	0	0	0	0	0
***RATIOS de structure des charges d'exploitation					
Part des charges externes	0,9468	0,9356	0,9553	0,8553	0,8126
Part des charges salariales	0	0	0	0	0
Part des amortissements et crédits-$bails	0,0392	0,0362	0	0,1369	0,0335
Part d'autres charges	0	0	0	0	0
***RATIOS de besoins en fonds de roulement					
Couverture du C.A. par besoins en fonds de roulement	3700,5677	11098,5587	-32478,4821	17148,2882	-7909,462
Rotation des stocks	0	0	0	0	0
Durée du crédit client	111,0679	245,2409	293,9642	452,7416	224,8802
Durée du crédit fournisseur	13,1727	37,9837	33,5856	36,1742	84,832
***RATIOS DIVERS					
Endettement	0,4039	0,2535	0,2719	0,1914	0,1075
Capacité de remboursement	-8,0425	20,4061	-52,2585	-36,9729	-1,7361
Excédent de trésorerie d'exploitation -$ C.A.	-7,3919	-6,0433	-16,1233	-16,347	0
Taux de valeur ajoutée	-8,0425	20,4061	-52,2585	-36,9729	-1,7361
Taux d'exportation	0,0739	0,0555	0,1602	1	0
Actif immobilisé -$ chiffre d'affaires	316,6896	268,1134	697,3238	573,1769	962,4694
					
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