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RATIOS FINANCIERS						
Société	Siren					
CATTEAU VOYAGES	458501665					
						
***RATIOS GENERAUX	2021	2020	2019	2018	2017	2016
EBITDA	5834050	3810687	8306499	9121085	8811608	8833322
VALEUR AJOUTE	2431985	1775195	4215287	3795932	5056983	5223716
EBE (exédent brut d'exploitation)	1185485	335800	1307082	132714	1292825	1563400
Capacité d'autofinancement (C.A.F.)	1102659	275514,2	984932,2	112417	816065,4	1310150,6
Besoins en fonds de roulement (B.F.R.)	287366	-2906	277779	513166	320342	332732
Excédent de trésorerie d'exploitation (E.T.E.)	0,2331	0,091	0,1585	0,0147	0,1482	0,1783
Exportation	0	0	0	0	0	0
***RATIOS de rentabilité						
Marge commerciale		1		1		1
Marge d'exploitation	0,0944	-0,0463	-0,0251	0,0026	-0,0716	-0,0166
Marge nette	0,0944	-0,0463	-0,0251	0,0026	-0,0716	-0,0166
Rentabilité économique	0,3756	0,1202	1,2065	0,07	0,7342	0,6755
Rentabilité financière	0,5709	-0,3177	0,133	0,3067	-0,6291	0,0951
***RATIOS de productivité du personnel						
CA par salarié	0	0	116132,9859	0	0	92296,2421
Valeur ajoutée par employé	0	0	59370,2394	0	0	54986,4842
Charges salariales par employé	0	0	39261,1408	0	0	36508,1474
Salaires et traitements par employé	0	0	30858,9014	0	0	28080,5579
Résultat courant avant impôts par employé	0	0	30858,9014	0	0	28080,5579
***RATIOS de structure des charges d'exploitation						
Part des charges externes	0,5032	0,4899	0,4892	0,3658	0,4038	0,4093
Part des charges salariales	0,3533	0,371	0,3384	0,2437	0,3952	0,4005
Part des amortissements et crédits-$bails	0,1186	0,1154	0,1527	0	0,1773	0,1645
Part d'autres charges	0,025	0,0237	0,0197	0,3906	0,0236	0,0258
***RATIOS de besoins en fonds de roulement						
Couverture du C.A. par besoins en fonds de roulement	20,6202	-0,2876	12,2964	20,7144	13,3992	13,851
Rotation des stocks	11,0366	12,8909	8,0951	7,3319	6,39	6,3254
Durée du crédit client	50,499	57,6261	42,2723	35,9022	45,0052	55,1187
Durée du crédit fournisseur	27,8041	54,4437	26,6409	19,8048	24,0746	21,1427
***RATIOS DIVERS						
Endettement	0,683	0,8463	0,4064	0,5712	0,6799	0,6033
Capacité de remboursement	1,955	8,5782	0,447	9,6343	1,467	1,0658
Excédent de trésorerie d'exploitation -$ C.A.	0,2331	0,091	0,1585	0,0147	0,1482	0,1783
Taux de valeur ajoutée	1,955	8,5782	0,447	9,6343	1,467	1,0658
Taux d'exportation	0	0	0	1	0	0
Actif immobilisé -$ chiffre d'affaires	0,3823	0,1539	0,0803	0,1424	0,152	0,178
						
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