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RATIOS FINANCIERS						
Société	Siren					
ESTERRA	455501452					
						
***RATIOS GENERAUX	2021	2020	2019	2018	2017	2016
EBITDA	111911572	94757603	97331646	98088390	93927826	86186756
VALEUR AJOUTE	63975120	57472081	57732432	61157662	47769348	49671067
EBE (exédent brut d'exploitation)	2664598	-1882368	-386657	1461577	-9676266	-4240506
Capacité d'autofinancement (C.A.F.)	4840553	-1777924	-99608	3701797	-6922023	-6536847
Besoins en fonds de roulement (B.F.R.)	15262169	1654151	5715295	6863141	5074594	2304850
Excédent de trésorerie d'exploitation (E.T.E.)	0,0242	-0,0202	-0,004	0,0152	-0,1177	-0,0555
Exportation	0	0	0	0	0	0
***RATIOS de rentabilité						
Marge commerciale	-0,2708	-0,729	-0,6059	-0,3837	0,051	-INF
Marge d'exploitation	0,0041	-0,0518	-0,0434	-0,0277	-0,0423	-0,0161
Marge nette	0,0041	-0,0518	-0,0434	-0,0277	-0,0423	-0,0161
Rentabilité économique	0,256	1,5779	-0,0561	0,1138	-0,6679	-0,3178
Rentabilité financière	-0,113	1,7552	-2,5063	-0,1901	-0,2075	0,1008
***RATIOS de productivité du personnel						
CA par salarié	0	82712,2722	0	85747,3443	73553,1923	0
Valeur ajoutée par employé	0	50950,4264	0	54410,7313	42727,5027	0
Charges salariales par employé	0	50962,8848	0	50561,9146	48758,178	0
Salaires et traitements par employé	0	34826,0284	0	34175,8025	32992,8184	0
Résultat courant avant impôts par employé	0	34826,0284	0	34175,8025	32992,8184	0
***RATIOS de structure des charges d'exploitation						
Part des charges externes	0,4197	0,3598	0,3814	0,3496	0,3538	0,3057
Part des charges salariales	0,5341	0,5772	0,5536	0,564	0,5596	0,5791
Part des amortissements et crédits-$bails	0,0186	0,0266	0,0289	0,0345	0,0365	0,0495
Part d'autres charges	0,0276	0,0364	0,036	0,0519	0,0501	0,0658
***RATIOS de besoins en fonds de roulement						
Couverture du C.A. par besoins en fonds de roulement	50,5331	6,4713	21,6279	25,9913	22,5243	11,0127
Rotation des stocks	5,3986	5,0744	5,158	4,5916	4,9933	4,7111
Durée du crédit client	87,801	61,0519	64,0949	65,7271	59,1186	52,7237
Durée du crédit fournisseur	99,8728	75,2691	79,399	112,3064	43,8944	59,0466
***RATIOS DIVERS						
Endettement	0,775	-1,8602	0,6262	0,2967	0,2577	0,015
Capacité de remboursement	1,6663	-1,2482	-43,3359	1,0298	-0,5394	-0,0306
Excédent de trésorerie d'exploitation -$ C.A.	0,0242	-0,0202	-0,004	0,0152	-0,1177	-0,0555
Taux de valeur ajoutée	1,6663	-1,2482	-43,3359	1,0298	-0,5394	-0,0306
Taux d'exportation	0	0	0	0	0	1
Actif immobilisé -$ chiffre d'affaires	0,0941	0,1261	0,1591	0,1777	0,0665	0,3197
						
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