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RATIOS FINANCIERS						
Société	Siren					
GENERALE DE LITERIE	454201773					
						
***RATIOS GENERAUX	2021	2020	2019	2018	2017	2016
EBITDA	343324	358971	592833	577359	777411	725564
VALEUR AJOUTE	4997	11610	69513	57417	198944	190569
EBE (exédent brut d'exploitation)	-51363	-72295	-68278	-75480	336	-58489
Capacité d'autofinancement (C.A.F.)	-51876	-75683	-66597	-85498	-1229	-58521
Besoins en fonds de roulement (B.F.R.)	3825	61121	60943	22357	12455	6680
Excédent de trésorerie d'exploitation (E.T.E.)	-0,1635	-0,2117	-0,1162	-0,1309	0,0004	-0,0809
Exportation	0	0	0	0	0	0
***RATIOS de rentabilité						
Marge commerciale	0,4749	0,5093	0,5462	0,5277	0,5415	0,5252
Marge d'exploitation	-0,1579	-0,1912	-0,108	-0,1437	0,0045	-0,0788
Marge nette	-0,1579	-0,1912	-0,108	-0,1437	0,0045	-0,0788
Rentabilité économique	-0,4431	-0,3774	-0,4568	-0,9486	0,0024	-0,4375
Rentabilité financière	0,1418	0,2279	0,274	0,4836	0,0929	0,7204
***RATIOS de productivité du personnel						
CA par salarié	0	0	0	0	0	0
Valeur ajoutée par employé	0	0	0	0	0	0
Charges salariales par employé	0	0	0	0	0	0
Salaires et traitements par employé	0	0	0	0	0	0
Résultat courant avant impôts par employé	0	0	0	0	0	0
***RATIOS de structure des charges d'exploitation						
Part des charges externes	0,7866	0,7776	0,7895	0,7866	0,7424	0,6801
Part des charges salariales	0,1867	0,2017	0,1883	0,1857	0,247	0,3082
Part des amortissements et crédits-$bails	0	0	0	0	0,0003	0,0013
Part d'autres charges	0,0267	0,0207	0,0221	0,0276	0,0103	0,0104
***RATIOS de besoins en fonds de roulement						
Couverture du C.A. par besoins en fonds de roulement	4,4454	65,3186	37,8518	14,1479	5,8775	3,3734
Rotation des stocks	11,4572	71,6509	49,1253	49,1321	46,1738	42,9254
Durée du crédit client	2,2595	4,9168	5,8554	5,7708	8,7533	7,3031
Durée du crédit fournisseur	6,9275	9,6122	11,5639	16,1075	17,0994	10,7674
***RATIOS DIVERS						
Endettement	4,1635	2,6431	2,6259	3,2172	1,6622	1,6181
Capacité de remboursement	-9,3042	-6,6893	-5,8933	-2,994	-186,0773	-3,6969
Excédent de trésorerie d'exploitation -$ C.A.	-0,1635	-0,2117	-0,1162	-0,1309	0,0004	-0,0809
Taux de valeur ajoutée	-9,3042	-6,6893	-5,8933	-2,994	-186,0773	-3,6969
Taux d'exportation	0	0	0	0	0	0
Actif immobilisé -$ chiffre d'affaires	0,0917	0,0935	0,0561	0,0571	0,0426	0,046
						
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