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RATIOS FINANCIERS						
Société	Siren					
EAU D'AYES	454070186					
						
***RATIOS GENERAUX	2022	2021	2020	2019	2018	2017
EBITDA	3818368	4049607	0	4087923	3843175	0
VALEUR AJOUTE	788544	866391	0	790860	744704	0
EBE (exédent brut d'exploitation)	187716	233040	0	184462	170842	0
Capacité d'autofinancement (C.A.F.)	149475	179410	0	154354	138519	0
Besoins en fonds de roulement (B.F.R.)	-120328	-155983	-137002	-108049	-112778	-85985
Excédent de trésorerie d'exploitation (E.T.E.)	0,0494	0,0578		0,0453	0,0447	
Exportation	0	0	0	0	0	0
***RATIOS de rentabilité						
Marge commerciale	0,2851	0,2897		0,2723	0,2709	
Marge d'exploitation	0,0366	0,0453		0,0312	0,0313	
Marge nette	0,0366	0,0453		0,0312	0,0313	
Rentabilité économique	0,296	0,3672	0	0,3172	0,2846	0
Rentabilité financière	0,3356	0,4413	0	0,4675	0,4788	0
***RATIOS de productivité du personnel						
CA par salarié	223424,8235	0	0	0	0	0
Valeur ajoutée par employé	46384,9412	0	0	0	0	0
Charges salariales par employé	34030,3529	0	0	0	0	0
Salaires et traitements par employé	24717,9412	0	0	0	0	0
Résultat courant avant impôts par employé	24717,9412	0	0	0	0	0
***RATIOS de structure des charges d'exploitation						
Part des charges externes	0,818	0,8184		0,8278	0,8264	
Part des charges salariales	0,1572	0,1575	0	0,1488	0,151	0
Part des amortissements et crédits-$bails	0,0175	0,0163		0,0167	0,0162	
Part d'autres charges	0,0073	0,0077	0	0,0068	0,0063	0
***RATIOS de besoins en fonds de roulement						
Couverture du C.A. par besoins en fonds de roulement	-11,5632	-14,1227	-INF	-9,6912	-10,77	-INF
Rotation des stocks	15,5946	14,2015	0	16,5578	16,2138	0
Durée du crédit client	1,4893	0,9194	0	1,3125	1,1782	0
Durée du crédit fournisseur	20,7951	21,597	0	23,1117	24,5853	0
***RATIOS DIVERS						
Endettement	0,5122	0,5499	0,6187	0,6416	0,6901	0,5443
Capacité de remboursement	2,1727	1,945	0	2,4169	2,9904	0
Excédent de trésorerie d'exploitation -$ C.A.	0,0494	0,0578		0,0453	0,0447	
Taux de valeur ajoutée	2,1727	1,945	0	2,4169	2,9904	0
Taux d'exportation	0	0		0	0	
Actif immobilisé -$ chiffre d'affaires	0,1087	0,1191	0	0,1294	0,1493	0
						
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