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RATIOS FINANCIERS						
Société	Siren					
SOC GESTION CTRE INTERPRETATION	453901811					
						
***RATIOS GENERAUX	2021	2020	2019	2018	2017	2016
EBITDA	1558650	1438089	1513715	1388814	1480344	1410418
VALEUR AJOUTE	1027866	959003	942218	900670	915340	862093
EBE (exédent brut d'exploitation)	133161	210090	87956	14228	12819	50394
Capacité d'autofinancement (C.A.F.)	92215	201635	124769	9115	-1797	16253
Besoins en fonds de roulement (B.F.R.)	-37377	27360	25155	31987	-9214	58846
Excédent de trésorerie d'exploitation (E.T.E.)	0,087	0,147	0,0601	0,0103	0,009	0,0365
Exportation	0	0	0	0	0	0
***RATIOS de rentabilité						
Marge commerciale	-6,8012	-6,0891	-4,7743	-6,2492	-5,6416	-5,9983
Marge d'exploitation	0,0551	0,1218	0,0682	-0,0006	0,0126	0,047
Marge nette	0,0551	0,1218	0,0682	-0,0006	0,0126	0,047
Rentabilité économique	0,4023	0,6154	0,3033	0,1255	0,0923	0,3988
Rentabilité financière	0,2132	0,4884	0,4451	-0,1121	0,0245	0,3526
***RATIOS de productivité du personnel						
CA par salarié	117798,5385	204109	0	59828,8696	0	60093,7391
Valeur ajoutée par employé	79066,6154	137000,4286	0	39159,5652	0	37482,3043
Charges salariales par employé	64887,9231	101365,5714	0	36835,5652	0	33692,7826
Salaires et traitements par employé	53495,2308	89678,8571	0	28308,6957	0	26046,6087
Résultat courant avant impôts par employé	53495,2308	89678,8571	0	28308,6957	0	26046,6087
***RATIOS de structure des charges d'exploitation						
Part des charges externes	0,3521	0,3716	0,3682	0,3394	0,3638	0,3865
Part des charges salariales	0,5721	0,5613	0,578	0,6097	0,5879	0,576
Part des amortissements et crédits-$bails	0,041	0,0357	0	0,0221	0,017	0,0095
Part d'autres charges	0,0347	0,0313	0,0538	0,0288	0,0313	0,028
***RATIOS de besoins en fonds de roulement						
Couverture du C.A. par besoins en fonds de roulement	-8,9087	6,9895	6,2768	8,4845	-2,3557	15,5401
Rotation des stocks	10,1967	11,8004	12,4611	11,742	17,0845	12,2551
Durée du crédit client	6,6499	29,3728	13,3147	22,3629	20,7681	33,6462
Durée du crédit fournisseur	11,4591	9,8538	34,0507	47,5771	53,1744	46,1119
***RATIOS DIVERS						
Endettement	0,0019	0,0004	0,4917	0,2785	0,3453	0,298
Capacité de remboursement	0,0069	0,0007	1,1428	3,4641	-26,6928	2,3171
Excédent de trésorerie d'exploitation -$ C.A.	0,087	0,147	0,0601	0,0103	0,009	0,0365
Taux de valeur ajoutée	0,0069	0,0007	1,1428	3,4641	-26,6928	2,3171
Taux d'exportation	0	0	1	0	0	0
Actif immobilisé -$ chiffre d'affaires	0,1251	0,116	0,1027	0,0789	0,0791	0,0448
						
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