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RATIOS FINANCIERS						
Société	Siren					
CEPE DES CLAVES	453839698					
						
***RATIOS GENERAUX	2021	2020	2019	2018	2017	2016
EBITDA	951132	1330510	1361144	1800069	1903709	1793103
VALEUR AJOUTE	169524	640874	-1066921	790259	1199959	1269675
EBE (exédent brut d'exploitation)	71543	530948	-1165872	682875	1104318	1173458
Capacité d'autofinancement (C.A.F.)	90793	410459	64936	616041	851650	1007455
Besoins en fonds de roulement (B.F.R.)	96683	198888	-143711	188765	146910	-265635
Excédent de trésorerie d'exploitation (E.T.E.)	0,0802	0,3991	-INF	0,3794	0,5952	0,6544
Exportation	0	0	0	0	0	0
***RATIOS de rentabilité						
Marge commerciale						
Marge d'exploitation	-0,1628	-0,3676	-INF	-0,1791	0,0677	0,0826
Marge nette	-0,1628	-0,3676	-INF	-0,1791	0,0677	0,0826
Rentabilité économique	0,9047	1,8678	-1,1923	0,2766	0,3249	0,284
Rentabilité financière	-0,0468	0,433	0,5065	-0,0267	1,1328	1,0367
***RATIOS de productivité du personnel						
CA par salarié	0	0	0	0	0	0
Valeur ajoutée par employé	0	0	0	0	0	0
Charges salariales par employé	0	0	0	0	0	0
Salaires et traitements par employé	0	0	0	0	0	0
Résultat courant avant impôts par employé	0	0	0	0	0	0
***RATIOS de structure des charges d'exploitation						
Part des charges externes	0,6592	0,379	0,488	0,4758	0,3685	0,3182
Part des charges salariales	0	0	0	0	0	0
Part des amortissements et crédits-$bails	0,2514	0,5606	0,4667	0,4699	0,5622	0,6132
Part d'autres charges	0	0	0	0	0	0
***RATIOS de besoins en fonds de roulement						
Couverture du C.A. par besoins en fonds de roulement	39,5484	54,5617	-INF	38,277	28,9033	-54,0721
Rotation des stocks	51,2725	28,7865	0	5,6506	6,4162	0
Durée du crédit client	54,6501	56,1058		34,2887	33,2431	45,4972
Durée du crédit fournisseur	71,0041	108,0292	96,4323	58,0817	36,4124	191,4759
***RATIOS DIVERS						
Endettement	5,6293	1,6377	2,1346	1,0625	0,9309	0,9124
Capacité de remboursement	4,9032	1,1342	32,1442	4,2574	3,7148	3,7415
Excédent de trésorerie d'exploitation -$ C.A.	0,0802	0,3991	-INF	0,3794	0,5952	0,6544
Taux de valeur ajoutée	4,9032	1,1342	32,1442	4,2574	3,7148	3,7415
Taux d'exportation	0	0		0	0	0
Actif immobilisé -$ chiffre d'affaires	0,5022	0,4904	0	1,4253	1,9105	2,3874
						
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