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RATIOS FINANCIERS						
Société	Siren					
CANTHUS FINANCE	453243503					
						
***RATIOS GENERAUX	2021	2020	2019	2018	2017	2016
EBITDA	213371	194932	181855	154788	150201	150203
VALEUR AJOUTE	87553	106371	110918	143186	142834	143645
EBE (exédent brut d'exploitation)	84764	16251	18768	-434	-272	2809
Capacité d'autofinancement (C.A.F.)	204313	149674	154045	136976	124682	126687
Besoins en fonds de roulement (B.F.R.)	43779	105169	125824	299332	286619	452108
Excédent de trésorerie d'exploitation (E.T.E.)	0,3973	0,0834	0,1032	-0,0028	-0,0018	0,0187
Exportation	0	0	0	0	0	0
***RATIOS de rentabilité						
Marge commerciale						
Marge d'exploitation	0,2739	-0,0383	0,0135	-0,0151	-0,0018	0,0187
Marge nette	0,2739	-0,0383	0,0135	-0,0151	-0,0018	0,0187
Rentabilité économique	0,0459	0,0091	0,0105	-0,0002	-0,0002	0,0016
Rentabilité financière	0,1162	0,1189	0,1014	0,1032	0,101	0,1102
***RATIOS de productivité du personnel						
CA par salarié	0	0	0	0	0	0
Valeur ajoutée par employé	0	0	0	0	0	0
Charges salariales par employé	0	0	0	0	0	0
Salaires et traitements par employé	0	0	0	0	0	0
Résultat courant avant impôts par employé	0	0	0	0	0	0
***RATIOS de structure des charges d'exploitation						
Part des charges externes	0,8121	0,4375	0,3951	0,0738	0,049	0,0445
Part des charges salariales	0	0,4288	0,5016	0,8993	0,9412	0,9482
Part des amortissements et crédits-$bails	0,1629	0,1172	0,0912	0,0121	0	0
Part d'autres charges	0	0,0165	0,0121	0,0148	0,0098	0,0074
***RATIOS de besoins en fonds de roulement						
Couverture du C.A. par besoins en fonds de roulement	74,8906	196,9275	252,6267	705,8668	696,5109	1098,6646
Rotation des stocks	0	0	0	0	0	0
Durée du crédit client	3,5282	69,335	120,5554	82,5349	85,0533	253,1347
Durée du crédit fournisseur	87,9094	16,1362	20,4966	65,2816	101,3751	111,551
***RATIOS DIVERS						
Endettement	0,1541	0,1834	0,2323	0,3029	0,2106	0,3322
Capacité de remboursement	1,3937	2,1925	2,6866	4,1524	2,6398	4,5128
Excédent de trésorerie d'exploitation -$ C.A.	0,3973	0,0834	0,1032	-0,0028	-0,0018	0,0187
Taux de valeur ajoutée	1,3937	2,1925	2,6866	4,1524	2,6398	4,5128
Taux d'exportation	0	0	0	0	0	0
Actif immobilisé -$ chiffre d'affaires	8,2044	8,3341	9,0447	10,1374	8,4424	8,4424
						
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