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RATIOS FINANCIERS						
Société	Siren					
DENI	453181422					
						
***RATIOS GENERAUX	2021	2020	2019	2018	2017	2016
EBITDA	1269472	985291	1289507	1592219	1010189	1036312
VALEUR AJOUTE	306441	231266	416263	298001	244234	211726
EBE (exédent brut d'exploitation)	126840	52951	211448	118643	49448	20817
Capacité d'autofinancement (C.A.F.)	122723	49138	172439	112201	47898	-14339
Besoins en fonds de roulement (B.F.R.)	65874	-25702	-149952	-169482	-38329	29415
Excédent de trésorerie d'exploitation (E.T.E.)	0,1003	0,054	0,164	0,0747	0,0489	0,0201
Exportation	0	0	0	0	0	0
***RATIOS de rentabilité						
Marge commerciale			-INF	-INF		-INF
Marge d'exploitation	0,0188	-0,047	0,1028	0,0253	0,007	-0,0121
Marge nette	0,0188	-0,047	0,1028	0,0253	0,007	-0,0121
Rentabilité économique	0,2491	0,0985	0,3584	0,2961	0,1216	0,0544
Rentabilité financière	0,0486	-0,114	0,2243	0,0878	0,0756	-0,0493
***RATIOS de productivité du personnel						
CA par salarié	0	0	0	0	0	0
Valeur ajoutée par employé	0	0	0	0	0	0
Charges salariales par employé	0	0	0	0	0	0
Salaires et traitements par employé	0	0	0	0	0	0
Résultat courant avant impôts par employé	0	0	0	0	0	0
***RATIOS de structure des charges d'exploitation						
Part des charges externes	0,7693	0,7265	0,7548	0,8307	0,7635	0,7862
Part des charges salariales	0,1409	0,1608	0,1689	0,1094	0,1771	0,1772
Part des amortissements et crédits-$bails	0,0836	0,1006	0	0,0538	0,0423	0
Part d'autres charges	0,0061	0,0121	0,0763	0,0062	0,0171	0,0366
***RATIOS de besoins en fonds de roulement						
Couverture du C.A. par besoins en fonds de roulement	19,0104	-9,5667	-42,4446	-38,9735	-13,849	10,3603
Rotation des stocks	35,3123	14,22	0	0	63,8565	22,9056
Durée du crédit client	7,3186	7,8581	6,164	13,192	9,8971	18,3892
Durée du crédit fournisseur	50,0051	60,1817	50,3004	82,0341	96,5954	34,7423
***RATIOS DIVERS						
Endettement	0,2045	0,2831	0,2725	0,1691	0,2533	0,2659
Capacité de remboursement	0,8485	3,0963	0,9322	0,6039	2,1511	-7,0903
Excédent de trésorerie d'exploitation -$ C.A.	0,1003	0,054	0,164	0,0747	0,0489	0,0201
Taux de valeur ajoutée	0,8485	3,0963	0,9322	0,6039	2,1511	-7,0903
Taux d'exportation	0	0	1	1	1	1
Actif immobilisé -$ chiffre d'affaires	0,202	0,3646	0,2865	0,1804	0,3037	0,2098
						
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